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3,75% Intercontinental Exchange 18/28 auf Festzins
Anleihe
WKN: A194LY ISIN: US45866FAJ30
99.499
Geld
99,24
Brief
99,78
-0,09%
85,50 €
09.01.26
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 21.03.2019 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2019 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2020 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2020 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2021 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2021 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2022 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2022 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2023 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2023 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2024 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2024 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2025 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2025 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2026 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2026 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2027 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2027 | 3,75% p.a. |
| 21.03.2028 | 3,75% p.a. |
| 21.09.2028 | 3,75% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Intercontinental Exchange Inc. |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 2.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 13.08.2018 |
| Fälligkeit | 21.09.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,69 |
| Emissionsvolumen | 600.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,01 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,01 % |
| Stückzinsen | 1,14 % |
| Spread | 0,54 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.75% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 21.03.2026 |
| Vorh. Kupon | 21.09.2025 |
| Tage seit Kupon | 111 |