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3,4% BNY Mellon 18/28 auf Festzins
96.75
| Geld | Brief | ||
| 96,635 | 96,905 | -0,13% |
WKN: A19VD4
ISIN: US06406RAF47
Typ: Anleihe
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 29.07.2018 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2019 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2019 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2020 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2020 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2021 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2021 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2022 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2022 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2023 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2023 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2024 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2024 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2025 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2025 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2026 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2026 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2027 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2027 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2028 | 3,40% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht ab Oktober 2027.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bank of New York Mellon Corporation |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 29.01.2018 |
| Fälligkeit | 29.01.2028 |
| Fälligkeit (J) | 3,12 |
| Emissionsvolumen | 750.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 4,63 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +4,63 % |
| Stückzinsen | 1,28 % |
| Spread | 0,28 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.4% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 29.01.2025 |
| Vorh. Kupon | 29.07.2024 |
| Tage seit Kupon | 137 |
