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3,4% BNY Mellon 18/28 auf Festzins
Anleihe
WKN: A19VD4 ISIN: US06406RAF47
99.226
Geld
99,018
Brief
99,453
-0,04%
85,25 €
09.01.26
Depot/Watchlist
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Informationen zur Anleihe
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 29.07.2018 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2019 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2019 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2020 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2020 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2021 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2021 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2022 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2022 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2023 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2023 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2024 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2024 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2025 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2025 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2026 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2026 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2027 | 3,40% p.a. |
| 29.07.2027 | 3,40% p.a. |
| 29.01.2028 | 3,40% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden. In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 100,00% des Nennwertes.
Das Kündigungsrecht besteht ab Oktober 2027.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent & Anleihe
| Emittent | Bank of New York Mellon Corporation |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Nominal | 1.000 |
| Währung | USD |
| Zinslauf ab | 29.01.2018 |
| Fälligkeit | 29.01.2028 |
| Fälligkeit (J) | 2,05 |
| Emissionsvolumen | 750.000.000 |
Kennzahlen
| Rendite | 3,87 % |
| Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,87 % |
| Stückzinsen | 1,54 % |
| Spread | 0,44 % |
Kupondaten
| Kuponart | Fest |
| Kupon | 3.4% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 29.01.2026 |
| Vorh. Kupon | 29.07.2025 |
| Tage seit Kupon | 165 |