7 Tage | +1,63% | lfd. Jahr | +1,71% |
1 Monat | +2,52% | 1 Jahr | +1,70% |
3 Monate | +0,50% | 3 Jahre | -3,36% |
6 Monate | -2,24% | 5 Jahre | -6,58% |
Fondsvolumen | 440,83 Mio |
Auflagedatum | 20.04.2010 |
Fondswährung | Euro |
TER | 1,42% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,36% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,35% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 107,23 Euro |
12-Monats-Tief | 96,61 Euro |
Tracking Error | 2,80 |
Korrelation | -0,02 |
Alpha | 0,11 |
Beta | -0,01 |
Information Ratio | -0,04 |
WERTGRUND MarktChancen (Wohnen) D | - | - | |
BNP Paribas MacStone P | 22,09 € | 0,00% | |
LLB Semper Real Estate (R) (A) | 118,69 € | +0,01% |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,75 € |
10.08.2022 | Ausschüttung | 1,21 € |
11.08.2021 | Ausschüttung | 1,27 € |
24.06.2020 | Ausschüttung | 1,15 € |
KVG | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | WERTGRUND Immobilien AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 20.04.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 29.02. |