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| 1 Monat | +0,84% | 1 Jahr | -0,34% |
| 3 Monate | -0,92% | 3 Jahre | +11,12% |
| 6 Monate | -0,34% | 5 Jahre | -1,95% |
| Fondsvolumen | 133,70 Mio |
| Auflagedatum | 16.01.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,30% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,17 |
| 12-Monats-Hoch | 12,21 Euro |
| 12-Monats-Tief | 11,74 Euro |
| Tracking Error | 0,33 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,97 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -3,40 |
| Siemens High Yield B | 10,94 € | +0,18% | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond XC | 59,25 € | -0,12% | |
| Schroder ISF Global Cities EUR A Dis | 162,28 € | +0,30% |
| 31.03.2026 | Ausschüttung | 0,28 € |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,21 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,17 € |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.01.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
