| 7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | +5,12% |
| 1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +5,40% |
| 3 Monate | +1,23% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,78% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 129,30 Mio |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,74% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 9,16 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 11,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,59 Euro |
| Tracking Error | 0,35 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | 0,20 |
| Treynor Ratio | 3,61 |
| Lazard Credit Opportunities PD EUR | 1.005,47 € | -0,06% | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity I2 (acc) - EUR | 148,52 € | +0,77% | |
| JPM Europe Sustainable Small Cap Equity S2 (acc) - EUR | 150,44 € | +0,77% |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 31.08.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
| KVG | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Fondsmanager | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.02.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |