7 Tage | +1,40% | lfd. Jahr | +6,51% |
1 Monat | -1,02% | 1 Jahr | +18,08% |
3 Monate | +6,06% | 3 Jahre | +15,14% |
6 Monate | +14,24% | 5 Jahre | - |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,76% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,70% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 140,18 Euro |
12-Monats-Tief | 114,47 Euro |
Tracking Error | 3,03 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,54 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | 0,16 |
Treynor Ratio | -5,74 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
28.04.2023 | Ausschüttung | 0,95 € |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,87 € |
30.04.2020 | Ausschüttung | 0,0010 € |
KVG | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondsmanager | Bankhaus Krentschker & Co. AG |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |