| Geld/Brief | 1,29 € / 1,38 € |
| Spread | +6,98% |
| Schluss Vortag | 1,30 € |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | - |
| Tagestief - Tageshoch - | |
| 52W-Tief 1,1912 € 52W-Hoch 1,54 € | |
| Jahrestief 1,28 € Jahreshoch 1,45 € | |
| Umsatz in Mio. | 326,50 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 216,90 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -124,60 $ |
| Umsatz je Aktie | 0,43 $ |
| Gewinn je Aktie | -0,17 $ |
| Gewinnrendite | -5,34% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -2,88% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 1.759 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -13,72 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,75 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 5,43 |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +53,99% |
| Datum | Dividende |
| 30.12.2024 | 0,11 AUD (0,067 €) |
| 29.02.2024 | 0,037 AUD (0,022 €) |
| 29.06.2023 | 0,11 AUD (0,065 €) |
| 29.12.2022 | 0,11 AUD (0,068 €) |
| 29.06.2022 | 0,10 AUD (0,068 €) |
| 30.12.2021 | 0,10 AUD (0,064 €) |
| 29.06.2021 | 0,10 AUD (0,063 €) |
| 30.12.2020 | 0,10 AUD (0,062 €) |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 1,2374 € | -3,13% | 1,2774 € | 24.02.26 | |
| Frankfurt | 1,225 € | -2,78% | 1,26 € | 24.02.26 | |
| L&S RT | 1,335 € | +3,09% | 1,295 € | 07:34 | |
| Tradegate | 1,38 € | +6,15% | 1,30 € | 23.02.26 | |
| Quotrix | 1,335 € | +3,09% | 1,295 € | 07:27 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 1,30 | 0 |
| 23.02.26 | 1,33 | 1.173 |
| 20.02.26 | 1,36 | 2.760 |
| 19.02.26 | 1,34 | 0 |
| 18.02.26 | 1,35 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 1,35 € | +2,22% |
| 1 Monat | 1,39 € | -0,72% |
| 6 Monate | 1,40 € | -1,43% |
| 1 Jahr | 1,48 € | -6,76% |
| 5 Jahre | 2,015 € | -31,51% |
| Marktkapitalisierung | 691,20 Mio. € |
| Aktienanzahl | 480,00 Mio. |
| Streubesitz | 26,04% |
| Währung | EUR |
| Land | Australien |
| Sektor | Immobilien |
| Branche | Immobiliengesellschaften (REITs) |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +73,96% | Weitere |
| +26,04% | Streubesitz |
Stand 13.01.2026
Aktueller Kurs ca. 2.50 bis 2.55 AUD
Dividende ca. 0.18 bis 0.20 AUD p.a.
Dividendenrendite ueber 7 Prozent
KGV negativ bzw. nicht sinnvoll
FFO niedrig aber stabilisiert
Geschaeftsmodell
Growthpoint Properties Australia ist ein australischer REIT mit Fokus auf Buero, Industrie und Logistik.
Das Geschaeft ist auf stabile Mieteinnahmen und laufende Ausschuettungen ausgelegt, nicht auf Wachstum.
Auslastung
Industrie ueber 95 Prozent
Buero ueber 90 Prozent
Lange Mietlaufzeiten sorgen fuer Planungssicherheit.
Fundamentale Einschaetzung
Positiv
Stabile Mieteinnahmen trotz schwierigem Marktumfeld
Hoeherer Anteil Industrie und Logistik
Dividende aktuell durch Cashflows gedeckt
Bilanz moderat verschuldet
FFO und Dividenden-Guidance fuer FY26 bestaetigt
Negativ
Bueroimmobilien bleiben strukturell unter Druck
Kaum Wachstum
Hohe Zinsabhaengigkeit
Seit Jahren schwache Kursentwicklung
Kein klassischer Turnaround oder Wachstumswert
Analysten
Konsens Buy bis Overweight
Kursziele ca. 2.55 bis 3.00 AUD
Kurspotenzial begrenzt
Fokus klar auf Dividende nicht auf Kursgewinne
Chancen
Attraktive laufende Ausschuettung
Profiteur sinkender Zinsen
Logistik stabilisiert das Portfolio
Geeignet als Einkommensbaustein
NAV-Abschlag bietet Puffer
Risiken
Weitere Abwertungen bei Bueroimmobilien
Zinsen bleiben laenger hoch
Dividende langfristig nicht garantiert
Keine Kursfantasie
Langfristige Einschaetzung fuer ertragsorientierte Anleger 5 bis 15 Jahre
Empfehlung HALTEN bis moderat KAUFEN als Income-Wert
GOZ ist kein Wachstumswert.
Die Aktie eignet sich fuer Anleger, die laufende Ertraege suchen und mit seitwaerts laufenden Kursen leben koennen.
Realistische Erwartung
Dividende langfristig 6 bis 8 Prozent p.a.
Kurs seitwaerts mit zyklischen Schwankungen
Gesamtrendite moderat aber stabil
Nicht geeignet fuer
Wachstumsanleger
Kurzfristige Trader
Anleger mit Fokus auf starke Kursgewinne
Geeignet fuer
Einkommensstrategien
REIT-Beimischung
Langfristige Cashflow-Orientierung
Kurzfazit
GOZ ist langweilig, defensiv und ertragsorientiert.
Kein Zock, kein Tenbagger.
Als langfristiger Einkommensbaustein absolut brauchbar.
Autor: ChatGPT
Growthpoint Properties Australia ist ein australischer Gewerbeimmobilien-REIT mit Fokus auf Büro- und Industrieimmobilien. Das Marktumfeld ist aktuell schwierig aufgrund steigender Zinsen, veränderter Arbeitsmodelle und potenziell höherer Leerstände. Dies belastet Erträge und Bewertungen.
Fundamental weist Growthpoint eine solide Dividendenrendite von rund 8,5 Prozent auf, jedoch mit rückläufigem Funds from Operations und Dividendenkürzungen im letzten Geschäftsjahr. Der Verschuldungsgrad liegt im moderaten Bereich um 38 Prozent, wobei die Zinsdeckung mit 2,6 fach noch okay, aber nicht komfortabel ist. Das Portfolio umfasst etwa 57 Immobilien mit einer Belegungsquote von 94 Prozent und einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 6 Jahren.
Die Risiken sind neben dem Zinsumfeld auch eine schwächere operative Performance und Bewertungsrisiken aufgrund steigender Kapitalisierungsraten. Die Ertragskraft ist zuletzt rückläufig, und es wurden einige Industrieimmobilien verkauft, was die Ertragsbasis reduziert hat.
Vor diesem Hintergrund ist Growthpoint aus fundamentaler Sicht kein risikofreier Wert. Für einen langfristigen Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahren sind eine Stabilisierung des Zinsumfelds und eine Erholung der operativen Kennzahlen essenziell. Nachkaufen sollte man nur bei klaren Anzeichen einer Erholung, halten ist möglich, wenn man Dividenden schwankend akzeptiert. Aussteigen empfiehlt sich bei anhaltender Schwäche oder besseren Alternativen.
Aktuell ist ein Neu-Einstieg nicht ratsam, da das Umfeld unsicher ist und die Kennzahlen noch keine nachhaltige Trendwende zeigen. Wer auf Dividenden setzt und kurzfristige Schwankungen verkraftet, kann die Position halten, ansonsten besser abwarten.
Quelle: chatgpt.com
Weitere Infos von ChatGPT auf meine Frage hin inwiefern es Sinn mache, hier nochmal nachzukaufen und auf einen Turnaround zu warten oder ob die Analysten eher zu HOLD raten:
"Aktuell empfehlen Analysten überwiegend, die Aktie von Growthpoint Properties Australia (ASX: GOZ) zu halten oder zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie als "Strong Buy" ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von etwa 2,71 AUD, was ein Aufwärtspotenzial von rund 19 % gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 2,27 AUD bedeutet .(StockAnalysis, tipranks.com)
Einige Analysten, darunter Citi und MA Financial Group, haben ihre "Buy"-Empfehlungen bekräftigt und Kursziele von 2,60 AUD bzw. 3,32 AUD gesetzt . Macquarie hat die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2,61 AUD erhöht, da die Aktie als unterbewertet gilt .(markets.businessinsider.com, switzerreport.com.au)
Die jüngsten Unternehmenszahlen zeigen jedoch einen Nettoverlust von 298,2 Millionen AUD im Geschäftsjahr 2024, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr darstellt . Trotzdem wird für die nächsten drei Jahre ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 3,8 % prognostiziert, was über dem Branchendurchschnitt von -5,1 % liegt .(au.finance.yahoo.com)
Zusätzlich hat Growthpoint einen Großteil seines Industrieportfolios verkauft, um die Verschuldung zu reduzieren und eine Sonderdividende auszuzahlen .(theaustralian)
Technische Indikatoren deuten jedoch auf eine überverkaufte Situation hin, was auf ein mögliches Kaufsignal hindeuten könnte .(Investing.com Australia)
Fazit: Analysten sehen derzeit Potenzial für einen Turnaround bei Growthpoint Properties Australia. Die Aktie wird überwiegend zum Halten oder Kaufen empfohlen. Allerdings sollten Anleger die jüngsten finanziellen Herausforderungen und die Branchensituation berücksichtigen. Ein Einstieg könnte sinnvoll sein, wenn man an die langfristige Erholung des Unternehmens glaubt."
