7 Tage | -0,29% | lfd. Jahr | +2,58% |
1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +10,19% |
3 Monate | +2,71% | 3 Jahre | +1,89% |
6 Monate | +9,79% | 5 Jahre | +2,32% |
Fondsvolumen | 6.473,11 Mio |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
Ausschüttungsrendite | 5,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 81,12 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 71,43 US-Dollar |
Tracking Error | 2,59 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | -0,03 |
Beta | 1,26 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 6,03 |
18.04.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,43 $(0,40 €) |
11.01.2024 | Ausschüttung | 0,43 $(0,39 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Core Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |