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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A0NECU ISIN: IE00B2NPKV68 US-Symbol: ISRWF
80.126
80,33 €
+0,204 €
+0,25%
10:57:28 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,45%
Fondsgröße
7,59 Mrd $
Tracking Error
2,31%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +1,94% |
| 1 Monat | -0,05% | 1 Jahr | +0,53% |
| 3 Monate | +4,14% | 3 Jahre | +17,33% |
| 6 Monate | +7,00% | 5 Jahre | +11,39% |
Strategie des iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
Ziel ist die Widerspiegelung der Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender festverzinslicher Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Im Index sind nur Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 6.468,31 Mio |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 6,17% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,43 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 82,18 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 71,08 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,31 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,19 |
| Beta | 1,31 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 2,33 |
Ausschüttungen des ETF
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 0,48 $(0,41 €) |
| 16.10.2025 | Ausschüttung | 0,45 $(0,39 €) |
| 11.09.2025 | Ausschüttung | 0,42 $(0,36 €) |
| 14.08.2025 | Ausschüttung | 0,48 $(0,41 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Core Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |