7 Tage | -0,49% | lfd. Jahr | +4,12% |
1 Monat | +1,66% | 1 Jahr | +4,64% |
3 Monate | +2,61% | 3 Jahre | +16,32% |
6 Monate | +3,35% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 2.352,30 Mio |
Auflagedatum | 24.07.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 04:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,59 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
12-Monats-Hoch | 4,88 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,43 US-Dollar |
Tracking Error | 5,46 |
Korrelation | 0,19 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,31 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -7,73 |
14.12.2023 | Ausschüttung | 0,064 $(0,058 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,067 $(0,061 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,066 $(0,062 €) |
16.06.2022 | Ausschüttung | 0,078 $(0,074 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 24.07.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |