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Meldung des Tages: Nach Börsenschluss veröffentlicht – warum diese News erst Montag eingepreist werden kann

IIV Mikrofinanzfonds Class I

Fonds
WKN:  A1H44S ISIN:  DE000A1H44S3
994,75 €
+0,00 €
0,00%
19.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
651 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class I (WKN A1H44S, ISIN DE000A1H44S3)

Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class I

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +4,94%
1 Monat -0,04% 1 Jahr +5,40%
3 Monate +1,80% 3 Jahre +9,90%
6 Monate +1,80% 5 Jahre +10,69%

Strategie des IIV Mikrofinanzfonds Class I

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Team der Invest in Visions GmbH

Risiko

Fondsvolumen 650,87 Mio
Auflagedatum 10.10.2011
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,18
12-Monats-Hoch 1.030,00 Euro
12-Monats-Tief 938,90 Euro
Tracking Error 2,64
Korrelation 0,36
Alpha 0,12
Beta 0,20
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -4,26

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2025 Ausschüttung 17,98 €
31.10.2024 Ausschüttung 14,09 €
31.10.2023 Ausschüttung 18,15 €
31.10.2022 Ausschüttung 5,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Invest in Visions GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.10.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.