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IIV Mikrofinanzfonds Class I

Fonds
WKN:  A1H44S ISIN:  DE000A1H44S3
995,10 €
+0,00 €
0,00%
21.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
651 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class I (WKN A1H44S, ISIN DE000A1H44S3)
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Performance 1 J
+25,94%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class I

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +0,04%
1 Monat +0,04% 1 Jahr +4,46%
3 Monate +2,44% 3 Jahre +6,86%
6 Monate +1,63% 5 Jahre +11,30%

Strategie des IIV Mikrofinanzfonds Class I

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Team der Invest in Visions GmbH

Risiko

Fondsvolumen 650,87 Mio
Auflagedatum 10.10.2011
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,13
12-Monats-Hoch 1.030,00 Euro
12-Monats-Tief 938,90 Euro
Tracking Error 2,64
Korrelation 0,36
Alpha 0,12
Beta 0,20
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -4,26

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2025 Ausschüttung 17,98 €
31.10.2024 Ausschüttung 14,09 €
31.10.2023 Ausschüttung 18,15 €
31.10.2022 Ausschüttung 5,00 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Invest in Visions GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.10.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.