Hier erfolgt der Double Hive Down in Newco 1 und dann in Newco 2, bzw. Schulden nach LuxFinco1.
Im Annex 5 der CVA Abrechnung (Screenshot) bestehen für die SFHG (3,763) Gesamtverbindlichkeiten.
Die restrukturierten ext. Schulden kommen bekanntlich von den 3 CB´s, wobei die CB 21 und 22 durch eine Garantie der SIHPL abgesichert sind. Hier sollte ja eine Schuldentilgung im Rahmen von Cash Pay Out erfolgen.
Die Restated debt - intergroup creditors (first ranking) beträgt 1,062 Mrd € ggü. SIHPL.
Diese Summe erscheint auch in der Abstimmungsliste zum CVA bei SIHPL.
Handelt es sich hier um die gegebene Sicherheit ggü den beiden o.g. Bonds?
Da diese 1,062 Mrd € First Ranking sind, also den Rang der externen Schulden halten, vermute ich mal ja.
Wie seht ihr das?
Es sind erst mal nur meine Auslegungen.
Zahlen in Klammern sind alle mit Minus zu sehen.
(Verkleinert auf 47%)