Rio Tinto wieder auf Niveau von 2002

Der Bergbau-Riese Rio Tinto hat seit Jahresanfang an der Börse um die -12% an Wert verloren. Inzwischen bietet sich deswegen bei dem Wert eine satte Dividendenrendite von 7,6%. Ist es jetzt für Anleger Zeit, bei dem Wert zuzuschlagen?
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Der Bergbau-Riese Rio Tinto hat seit dem Jahresbeginn schwach performt und viele Aktionäre warten auf ein Comeback. Doch zumindest laut Meinung eines Analysten dürfte der Gegenwind für das Unternehmen eher stärker als schwächer werden. Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen?
www.finanznachrichten.de/...tie-droht-jetzt-gegenwind-486.htm

Rio Tintos geplantes Lithium-Projekt in Serbien, das bis zu 90% des europäischen Bedarfs decken könnte, ist nicht kleinzukriegen. Nachdem die nationale Regierung ihre Genehmigung für das sogenannte Jadar-Projekt 2022 zurückgezogen hat, hat ein serbisches Gericht nun Kontra gegeben. Für den Konzern und die europäische Lithium-Industrie ist das Projekt signifikant. Kann die Rio Tinto-Aktie auch von der Entscheidung profitieren?
www.finanznachrichten.de/...ividendenperle-im-aufwind-486.htm

Die Aktie von Rio Tinto klettert am Montagmorgen leicht nach oben, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung zu einem bedeutenden Projekts im Bereich der erneuerbaren Energien bekannt gegeben hat. Kann diese grüne Initiative die Aktie weiter beflügeln und Rio Tinto als zukunftssicheren Dividendenwert stärken?
www.finanznachrichten.de/...aerkt-dividenden-champion-486.htm

Eisenerz liegt etwa 25% unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre , bei ca. 100€ /110$ . Lithium wäre ein Sahnehäubchen in der Zukunft und braucht mindestens 5 Jahre Anlaufzeit . Bei Kupfer und Silber dagegen kann es durch die angestoßene Elektrifizierung und dem KI Boom sehr schnell gehen , jedoch kommt , wie man gestern an den Zahlen sehen konnte China als ein Hauptakteur nicht in die Gänge.
Ich persönlich beobachte noch den Kurs , aber es wird wohl meine nächste Anlage .

Bis bald  

Halbjahres produktions zahlen sind alle ordentlich Eisenerz, Aluminium/erz, Kupfer etc

alle mit plus minus in der range der guidance und der letzten vergleichsquartale.

Bauxite (Aluminium Erz) soll den oberen  Koridor der Guidance treffen.

Mined copper leider die untere range der Guidance treffen angeblich temporäre probleme in der Kennecott Mine. Nix dramatisches

Kaufe heute nach Hauptgrund ist Rio hat super günstige Preise im bereich Eisen erz und Kupfer

Operation cost Iron Ore circa 21,75-23,50  zum verlgeich Weltmarkt aktuell ~ 109 USD/tonne

Bei copper (Kupfer) Circa 140 - 160USD/Pfund                      Weltmarkt aktuell ~ 4,48/Lbs

Bei copper (kupfer)

Production cost sind 140-160usd cents Weltmarktpreis derzeit 448 usd cents damit vergleichbar bleibt.

Fazit Rio macht dicke Profite bei diesen Preisen.  

Die Aktie von Rio Tinto und der Rest der Rohstoffbranche ist am Dienstag deutlich unter Druck geraten. Die Papiere des Bergbauriesen verloren -3,5% und zeigen jetzt ein besorgniserregendes Chartbild. Was ist die Ursache? Und wie geht es jetzt weiter?
www.finanznachrichten.de/...ck-das-sieht-schlecht-aus-486.htm

So wie es aussieht steht das Projekt in Serbien, es ist politisch gewollt , die Genehmigung wird erteilt. Gerüchtweise soll Scholz nach Serbien reisen . Rio Tinto will dort bis zu 58 000 Tonnen fördern.
Also etwas genauer hinschauen.

Bis bald

Kupfer und Aluminium plus ein wenig andere Edelmetalle  Miner.
Mit lithium hat das Unternehmen so gut wie nix am Hut im Bezug auf Umsätze geschweige Gewinne.

Selbst wenn die 58000 Tonnen Jährlich fördern, wäre ein Umsatz zu Markt Preisen von ~12000 USD/tonne

=696Millionen USD Jährlicher Umsatz, nehmen wir Gewinnmarge von 15% = Gewinn  104Millionen USD.

Das macht bei der Größe von Rio quasi gar keine Rolle. Nettogewinne 2023 waren 9959Millionen/ 2022 Nettogewinn 13076Millionen.

104 Millionenwürden ~ 1% ausmachen des  Gesammt netto gewinns ausmachen und das bei guter nettomarge.

Wie gesagt Rio ist Hauptsächlich ein Eisenerz Miner mit der aussicht durch Ojuu Tolgoi einen teil des Eisenlastigen Portolio durch Kupfer zu diversifizieren.

Das ist Mir klar, das  hatte ich auch schon geschrieben, nur erwähnte Highländer49  das Serbische Lithium Projekt am 12.07.24 . Darauf wollte ich eingehen , denn es hat sich grundlegend etwas geändert im politischen und gesetzlichen Umfeld. Die Preise von heute interessieren keinen von Rio Tinto , sondern die der Zukunft. Denn Meiner Meinung nach dauert es noch mindestens 5 Jahre bis da etwas beigetragen werden kann und die Preiseinschätzung über einen so langen Zeitraum überlasse ich lieber den Projektentwicklern von Rio Tinto.

Bis bald  

Es soll schon an diesem Freitag eine strategische Partnerschaft zwischen Serbien, der EU und Deutschland ( Scholz wird  persönlich nach Serbien reisen) vereinbart werden . Zumindest wird es eine Absichtserklärung dazu geben .
Das könnte  dann auch für Rio Tinto , mehr wie ein Zubrot werden .  Das es so klemmt  in der EU hätte ich auch nicht gedacht . Ich kenne kein Beispiel wo  die Schnecke Olli so schnell reagieren/ agieren will . Hoffentlich hat er das bis Freitag nicht vergessen.

Bis bald  

Anfang des Monats sah es noch nach Erholung aus , das ist vorbei von 113-108$ die Tonne Eisenerz und es wird nicht viel besser.

Bis bald  

Hauptakteur ist und bleibt China gefolgt von Indien. Bei China ist keine Besserung in Sicht ( Bausektor, Stahl) . So sehe ich für Mich den Einstieg bei Rio Tinto noch nicht gekommen. Es sieht eher nach Jahren aus als nach Monaten (2026). Aber ich stehe interessiert am Rand und lasse mich gerne überraschen.

Bis bald  

im FY Halbjahres results. Kurze Meinung: alle Kennzahlen sind in line und solide und das trotz angeblich die größe Immo Blase in China.

Neue Projekte wie Oyu Tolgoi (Kupfer) werden laut CFO nächstes Jahr Free cash flow Rentabilität erreichen.

Simando (iron Ore) ist on Track und wird vorausichtlich 2025 das erste Erz fördern.

Die interims Dividende wird 177 USD cents betragen am 15 August ist record date.
Payout ratio is in Line 50-60 %

Balance sheet remains strong Eigenkapitalqoute 54,2% vorher 52,6  liegt auch daran das mehr Capex für neue Minen ausgegeben wird und es auch in den nächsten Jahren laut Bericht weiterhin um die +/- 10 bn USD einpendelt.

Kurz um bei schwäche nochmals nachkaufen keine Angst vor  China  das meiste ist china bashing, natürlich kein Investment ist ohne Risiko und man sollte ruhig schlafen können wenn man hier investiert.

www.riotinto.com/en/invest/financial-news-performance/results

Rio verliert an 2 Tagen am Kurs was die Dividende bringt . Im letzten  Monat  , ist der Eisenerz Preis um 10% gefallen , das ist die Zukunft für das zweite Halbjahr von Rio . Dazu kommt noch die Angst vor einer Rezession  in den USA/ Europa . Ich finde diese Aktie zur Zeit sehr „heiß“ .

Bis bald  

Eisenerz fällt weiter , ich weiß das Rio längerfristige Verträge abschließt, schon wegen der Planungssicherheit für beide Seiten. Aber leider ist die Tendenz nicht positiv. Längerfristige Verträge werden mit einem Abschlag zum Spottmarkt getätigt. Zur Zeit sind sie fast pari. ( 98$ zu 100$ )
Ein Lichtblick ist das Rio etwas diversifizieren will in Kupfer und Lithium.

Bis bald  

Die Aktie von Rio Tinto hat seit Jahresbeginn um -17,8% nachgegeben und fällt vielleicht bald auf ein neues Tief für 2024. Das belastet das Unternehmen jetzt und so sind die Aussichten für Anleger bei der beliebten Dividendenaktie.
www.finanznachrichten.de/...-aktie-probleme-nehmen-zu-486.htm

Mal sehen ob sich der Titel nach der Ausschüttung heute schnell fängt, es wird auf Jahrestief in den Handel gehen. Eisenerz ist wegen der Endloskrise in China gefallen, die Stahlpreise werden wegen der schleppenden Ergolung gesenkt. Andererseits hat der Baltic Dry Index gedreh und der ist ein zyklischer Vorlaufindikator auf Sicht von einem Quartal. Sollte es Richtung 50 fallen kann man bei den Zahlen nachkaufen.

Heute ein 52 Wochentief erreicht , bei 99,20 Dollar. Das ist kein Wunder , denn China schwächelt extrem speziell der Bau ( der deutsche auch) . Die Chemie in Europa / Deutschland leidet unter den Restriktionen der Politik und den damit verbundenen Energiepreisen. Eigentlich ist das gesamte Produzierende Gewerbe / Industrie betroffen. Alle die im Wettbewerb mit Produzenten außerhalb der EU stehen und in der EU produzieren. Speziell in Deutschland fehlen „Fachkräfte“ und zwar in der Politik .
Es fallen dadurch zwei Käufer von Eisenerz zurück, so wird das wohl erst der Anfang des Preisverfalls sein. Ich persönlich sehe in naher Zukunft keine Besserung.

Bis bald

locker mit den immer noch hohen Eisenerz Preis klar. Rio und Vale haben die günstigsten Erzförderungskosten. Weit unter 100 USD

Und ja bitte las Rio noch was weiter  fallen antizyklich verdient man hier gutes Geld man kauft auch solche zykliker genau dann wenn die pessimisten aus den löcher kriechen. Beziehungsweise  sowieso aus Angst nicht investiert sind die Medien tuen ihr übriges mit ihrem China bashing.  

Rio hat noch ein gap bei 4000 Pence den Weg nach unten wenn es so kommt wird weiter akumulliert.

Warum bin ich so zuversichtlich?  Ein Grund ist die solide Bilanz von Rio die haben eine Kriegkasse und nicht so viele Bankschulden die können mal eine schlechte Phase durchstehen und danach ist der Markt wieder bereinigt. Nur die schlechte Phase mus man auch mal durchstehen und nutzen.  

Allen investierten gutes gelingen

Das steht außer Frage und bei 4000 Pence  nachzukaufen ist keine schlechte Idee, nur bis dahin ist noch ein ganzes Stück zu gehen. Das muss ich Mir nicht antun, deshalb auf den Eisenerz Preis immer ein Auge haben und sobald sich da etwas ändert kann man handeln .
Ich jedenfalls sehe das so.

Bis bald  

nicht investiert ist bei jetzt relativ günstigen Preisen der ist meistens auch nicht dabei wenn es wieder steigt. Den du weist halt nicht wann es wieder dreht es könnte ja schon im nächsten Monat drehen und dann ist das heitere Berufe raten bzw wasserstände posten über den Erzpreis das du betreibst für die Katz.

Und weil ich es  nicht weiss was für ein Preis in Zukunft entsteht kaufe ich heute schonmal ein paar positionen wieder dazu weil es relativ günstig ist, und die 4000 Pence das sind nur 16 % Kursverlust von heute. Das sollte man sowieso aushalten wenn man an der Börse langfristig  dabei bleibt. 2. Wissen wir den Tiefpunkt nicht. Wenn es weiter fällt dann haben die meisten noch mehr Angst weil ja der Eisenpreis noch weiter gefallen ist, China Imo Markt schlecht  etc. Später läuft man dann oft den Kursen wieder hinterher oder kommt gar nicht mehr rein.  Also cost average betreiben und in der zwischenzeit Dividenden verdienen.

Nur meine Meinung

16% sind drei mal die Dividende inklusive Steuern, das ist viel für mich . Drei Jahre für den Einstiegskurs ? ,deshalb achte ich auf den Spottmarkt für Eisenerz und schreibe das auch . Das ist keine Glaskugel , aber wohl ein guter Indikator. Es reicht es nur halbwegs zu treffen dann kann die Aktie etwas für die „Rente“ werden .

Bis bald  

Jetzt ist Eisenerz bei 97,..Dollar die Tonne , es nähert sich den Preisen von 2018/19 und da stand der Kurs von Rio bei ca. 40 € die Aktie. Das sind 15€ Abschlag ,oder 5 / 6 Jahre Dividende zu solchen preisen.
Nichts ist linear in der Wirtschaft, das ist klar , aber China erholt sich nicht so schnell, auf Indien ist verlass und Russland ist die große Unbekannte ( das Schienensystem ist durch den Krieg etwas „strapaziert“ ).
Ich warte weiter ab , es wird immer interessanter.

Bis bald