Katjuschas Real Life Depot 2010

Nur zur Erklärung für meine Verkaufswut. :)

Ich hatte ja angekündigt, mich zukünftig auf weniger Werte zu konzentrieren und im Spätsommer nur noch 6-8 Aktienwerte im Depot zu haben. Da mir die Gesamtmärkte auch jetzt etwas überhitzt aussehen und vielleicht "sell in may" dieses Jahr mal wieder passen könnte, gehe ich aus einigen "Randaktivitäten" raus und konzentriere mich auf wenige Aktien und zukünftig dem traden mit Zertifikaten.

Caatoosee war ja eh sehr spekulativ und da kann es auch durchaus mal ne Verdopplung geben, aber ich vertrau diesem ganzen Konglomerat aus Management und Großaktionären nicht, und deshalb der Ausstieg. Unterm Strich wars ja auch sehr erfolgreich, wenn man die Teilverkäufe bedenkt.

Curasan ist langfristig eine sehr gute Alternative. Empfehle ich Langfristinvestoren auch weiterhin zumindest für die Watchlist. 2010 erscheint mir der Einstieg aber vielleicht doch als zu früh, da die Zahlen sich erst 2011 verbessern dürften. Außerdem ist mir der CEO zu dummpushermäßig drauf. Mit sowas hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.

Da ich von meinen 4-5 größten Depotpositionen (AJA, DRI, MOR, 5AB, Vtion) weiter überzeugt bin und noch einen Dax-Short als Absicherung im Depot habe, werd ich wohl kurzfristig nicht mehr allzu viel ändern. Update der Tabelle kommt heut abend oder morgen.

Planung noch 2-3i große Positionen hinzu oder planst Du eine der verbliebenen Randaktivitäten aufzustocken?

Also ich kann dir das wirklich noch nicht sagen. Man sollte sich an der Börse ja auch niemals festlegen. Wenn beispielsweise bei einer meiner hoch gewichteten Aktien doch mal miese News kommen, könnte ich da natürlich auch sofort aussteigen. Wer weiß das heute schon?
Und allzu viele Randaktivitäten bleiben ja nicht mehr, nachdem ich ja schon SIS, HC und 2-3 andere Aktien in diesem Jahr rausgeworfen habe. Es ist natürlich denkbar, dass ich auf völlig neue Aktien stoße und die dann sukzessive einkaufe. Als Randaktivitäten bleiben UMS und Passion, die ich beide sicher nicht aufstocke, aber nach jetzigen Stand auch nicht vor Ende 2010 verkaufe, es sei denn, sie sind dann dramatisch gestiegen oder haben richtig miese News gebracht. Im algemeinen sind beide unterbewertet und bilanziell sehr solide. Da warte ich einfach auf die Entdeckung durch den Markt. Da beide aber auch kein besonders wachstumsstarkes oder interessantes Geschäftsmodell haben, muss ich auch nicht unbedingt aufstocken.
Bleibt eigentlich nur Frogster. Die ist ja auch keine wickliche Randaktivität mehr, nachdem ich schon nachgekauft hatte. Ist ausreichend gewichtet, auch wenn noch viel Kurspotenzial, jedoch auch entsprechend höheres Risiko.

im Sinn, irgendwie habe ich den Eindruck als ob der Kurs künstlich im Bereich von 8 - 8,5 gehalten wird. Selbst die Panik der letzten Tage hat hier nichts geändert. Vielleicht würde ein Einstieg von Dir das Eis brechen:-). Ein KGV von 8,5 für 2011 ist jedenfalls auch ein Argument. Na ja ich freue mich jetzt auf das erste Quartal in zwei Wochen, hoffe mal, dass die Ampeln wieder auf Grün springen. Wird auf jeden Fall ein gutes Quartal werden...

z.Z sinkt das Sentiment ziemlich - alle dachten die grosse Hausse stirbt (gute maco indicatoren, ifo & consumer index rauf) -> jetzt scheint grosse Katerstimmung, ein nach dem anderen EU Land rating down

 

Wie schaetzt Ihr den Gesamtmarkt ein?

Nur Korrektur, oder Absturz bis 5500/5000 (Dax)? 

wo siehst du denn den börsenkurs von drillisch ende diesen jahres?

wer hätte mehr potential?
drillisch, analytik jena oder vtion?
wobei ja analytik jena und vtion etwas stärker zurückgekommen sind von den notierungen her

Also ich geb allen 3 Aktien ne realistische Chance zum Jahresende um 40-50% höher zu stehen. Drillisch ist durch die Dividende und das schwankungsarme Geschäft vielleicht der sicherste Wert der 3.
Analytik Jena gefällt mir vom Vertrauen in das Management und das mittelfristige Kurspotenzial am besten, aber man hat auch ein paar Risikofaktoren, die ich aber nicht überbewerten würde. Vtion ist am günstigsten bewertet, aber natürlich ein Chinawert mit den spezifischen Risiken, die das mit sich bringt. Im großen und ganzen aber sehr ähnliche Chance/Risiko-Verhältnisse bei den 3 Aktien. In diesem Jahr würd ich sagen 50% zu 20%.

ob ich vtion oder passion aufstocke. danach wird laufen gelassen.

für deine sichtweise über die 3 aktien.
gell, wenn man das nur vorher wüsste, wo es sich lohnen würde :-)

vtion wird ja momentan immer günstiger an der börse gehandelt
warum auch immer?, so wie der kurs ein stückweit immer tiefer noiert?

kurze frage:
hast du die musterdepotaufnahme vom "aktionär" mitbekommen?
es geht um die aktie verbio.
hast du dich schon damit befasst?
scheint ja einiges eingepreist zu sein oder wie siehst du das?
oder petrotec?
interessantes thema, da ja vom gesetz vorgeschrieben wird eine schrittweise anhebung des bioethanol im benzin.


grüße

was für ein besch* timing

noch ein Enstieg vor den "Zahlen" lohnen.

Analytik Jena, Drillisch, Asian Bambo bringen alle am 12. Mai ihre Zahlen.

Vtion am 20. Mai.

kann man leider nicht vorausahnen. Ich war mit dem Verkaufskurs eigentlich ganz zufrieden. Übrigens hätte ich den Schein eh in der halben Stunde nicht handeln können, da der Emi gar keine Kurse gestellt hatte.

 

 hallo,

 als follow up an die diskussion mit Put auf Bundfuture -> glaube das jetzt nach Kapitalflucht in Bund anleihen guter zeitpkt um short zu gehen -> is jetzt noch auf 125 EUR -> glaube wir sehen auf jedenfall unter 120. 

 Bin mit diesen schein rein (schoen konservativ mit ko 139):

DE000TB2WR12

BTW, glaube dass MOR jetzt gute einstiegsgelenheit ist (hatte es bei Viton leider verpennt)

 

ist schon die ganze Zeit eine gute Einstiegsgelegenheit - allerdings nur fundamental. ;-)

ich schätze deine Meinung sehr. Was denkst du denn über BYD (WKN A0M4W9) ?? Ich halte die Aktie für sehr aussichtsreich.

Hallo Kajuscha,

z.B bei Aja ist der aufwaertstrend gebrochen, aber fundamental ist die bewertung sehr gering => sitzt Du dass einfach aus, oder hast du eine bestimmte support marke wo Du die reissleine ziehen wuerdest?

Vielen Dank, Jojo

 

 

an.

AJA und Morphosys sind beispielsweise meine Ultra-Long-Investments. Die verkaufe ich nicht wegen charttechnischen Verkaufssignalen. Eher kaufe ich unten weiter zu. Bei beiden Unternehmen bin ich mir einfach langfristig sehr sicher, dass sich das richtig auszahlt.

Es gibt natürlich auch Aktien, wo ich das differenzierter betrachte. Bei Asian Bamboo hab ich ja beispielsweise bei Bruch des (allerdings sehr steilen) Aufwärtstrends einen Teilverkauf vorgenommen. Wenn ich von Asian Bamboo nicht so überzeugt wäre, hätte ich auch alles verkauft.

Ist also im Einzelfall unterschiedlich. Übrigens ist der Aufwärtstrend bei AJA nur ganz leicht angeknackst. Sollte es die nächsten Wochen wieder stark bergauf gehen, würde der Trend in meinen Augen weiterhin intakt sein.

ist es jetzt eine gute Zeit selektiv paar Aktien nach zu kaufen? oder ist es noch zu früh?

sie trotzdem noch tiefer bekommen.

Aber wenn man beispielsweise aktuell 50% in Cash hat, denke ich schon, dass man die Cashquote auf 35-40% verringern kann, wenn man sich auf gut aufgestellte Unternehmen mit entsprechend soliden Bilanzdaten und günstiger Bewertung konzentriert.

es noch gut. Am 14.03 hast du mehr als 6000 Euro gewinn gemacht (hab ne excel tabelle, hab bisschen Hausaufgabe gemacht. ab 04.02 und jeden tag die Werteentwicklung deines und meines Depots eingetragen. Jetzt hast du ungefähr nur 1000 Euro seit Jahresanfang gemach. Wert deines Depots beträgt ungefähr jetzt 37114,34€  XD. Korrigiere, wenn ich falsch lieg. 

Und du hast ungefähr noch 30% an Cash, ungefähr 15 bis 16 tausend :-D

 

Wert des Depots momentan 37666,50 , die Zahl vorhin ist dein Kaupreis der Aktien zum Zeitpunkt 04.02.2010

auch meine Buchgewinne haben sich in Luft aufgelöst, obwohl ich faktisch nur nichtzyklische und defensive Werte im Depot habe. Aufgrund der niedrigen Bewertung habe ich auch auf eine Absicherung verzichtet. Im Nachhinein war dies ein teurer Fehler. Nun sind Optionen leider zu teuer geworden. Gehe aber noch davon aus, dass zweite Halbjahr im grünen Bereich abzuschließen, da die Unternehmenszahlen besser werden. Sollte der Markt kollabieren wäre dies natürlich auch nur Makulatur, aber damit muss man heutzutage ja leider immer rechnen....

"... Da ich von meinen 4-5 größten Depotpositionen (AJA, DRI, MOR, 5AB, Vtion) weiter überzeugt bin und noch einen Dax-Short als Absicherung im Depot habe, werd ich wohl kurzfristig nicht mehr allzu viel ändern. Update der Tabelle kommt heut abend oder morgen. ..."


Das hattest Du am 28.04. im Post #501 am 28.04.
versprochen ... *malwiedereinkopfschüttel