Frage zu Fonds ??? Idefix ??

Wenn man zB morgen eine Fonds kauft, der sowohl US - aber auch Euroaktien im Depot hat - wie wird dann der Preis des Fonds festgelegt - mit den Kursen der US-Aktien zu Handelsschluss des vorherigen Tages? Dem nachbörslichen Kurs oder gar mit dem Kurs des darauffolgenden Tages ??

US- und Fernost-Werte mit amtlichen Schlußkursen (USA also Vortag, Fernost gleicher Tag); europäische Werte werden von den einzelenen Fondsgesellschaften unterschiedlich gehandelt, i.d.R. mit 12 oder 13 Uhr Kursen, muß aber nicht sein, dafür gibt es keine Regeln - nur einheitliche Uhrzeiten sind wichtig, d.h. für den Wert x-Uhrzeit und für den Wert y-Uhrzeit gibt es nicht.

dann hab ich ja einen riesen Vorteil, wenn ich (theoretisch) morgen einen Fonds mit US-Werten kaufen, wenn  - sagen wir - ein grossteil dieser Werte nachbörslich mit erheblichen Gewinnen darsteht.

Würde insbesondere gelten für die DWS Typ 0 Tradingsfonds !!

oder

Bist Du Dir sicher?

Gruss
haha

bin ich, daß keine nachbörslichen Kurse herangezogen werden dürfen. Daß alle Fondsgesellschaften den Schlußkurs bei US-Werten heranziehen, kann ich nicht garantieren. (etwas Anderes sollte aber nicht die Regel sein)

Du bist wohl immer online ??

heute war mein letzter Urlaubstag - ab morgen bin ich wieder etwas ruhiger.

vielleicht versuche ich mal so einen DWS trading fonds, werde dann berichten