Markteinschätzungen
Markteinschätzung für den 17. Juni 2002
DAX, Dow Jones, Nasdaq, Internet-Index, Biotech-Index und Neuer Markt
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Verhaltene Unternehmens- und negative Konjunkturdaten und ein Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Pakistan, sorgten am Freitag für einen beinahe schon crashartigen Ausverkauf, gerade in Europa.
Hedge Fonds sind auch weiterhin die Spielmacher in diesem Schlachtfest und diese sorgten dann auch mit Ihren Eindeckungskäufen dafür, dass die US-Börsen einen Grossteil der Tagesverluste wettmachen konnten.
Am Montag kommen nach unserem Wissen keine Konjunkturdaten aus USA, damit geht es erst am Dienstag weiter.
Zu den Indizes:
Zur parallelen Betrachtung der aktuellen Indizes mit Indikatoren entsprechend aufbereitet bitte hier klicken für USA und hier für Deutschland und gewünschten Betrachtungszeitraum auswählen!
Der DAX ist am Freitag vollends verreckt und markierte neue Jahrestiefststände, zusammen mit der Dt. Telekom…
Der RSI ist stark überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft und zeigt ein Verkaufssignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Aufgrund der Vorgaben aus USA, kommt es mit Bestimmtheit zu einer technischen Gegenreaktion. Der Citi-DAX notiert bereits bei 4345 Punkten.
Zeichnet man seit 28.05.2002 einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser aktuell bei 4580 Punkten. Ein überwinden dieser Marke wäre ein positives Zeichen. Es kann somit sogar zu einer Zwischenerholung von gut 250 Punkten kommen, ohne dass der Index den Abwärtstrend verlässt! Wenn man hier mitzocken möchte, muss man den Stopp im Bereich des Freitagstiefs von 4250 Punkten legen.
Wir reduzieren den Stopp-Buy lediglich auf 4610 Punkte. Den Stopp 1% unterhalb des Einstiegs.
Der mittelfristige Stopp von 4400 Punkten auf Schlusskursbasis wurde unterschritten.
Dow Jones und S+P500 haben nach heftigen Kursverlusten, den Handel nur mit einem kleinen Minus verlassen.
Der RSI des Dow Jones ist überverkauft! Der des S+P500 liegt im leicht überverkauften Bereich.
Die Fast-Stochastik befindet sich im unteren Drittel und zeigt jetzt nun wieder ein Kaufssignal...
MACD und Momentum sind negativ.
Der Candlesticks zeigt durch das Intraday-Reversal einen „Hammer“ und damit einen möglichen unteren Umkehrpunkt. –Zumindest für einen festen Tag, war dieses Signal in letzter Zeit gut.
Zeichnet man seit 20.05.2002 bei Dow Jones einen Abwärtstrend ein, so verläuft dieser bei 9720 Punkten. Man kann noch einen weiteren Abwärtstrend seit 24.05.2002 einzeichnen, dieser verläuft aktuell bei 9625 Punkten.
Beim S+P500 lassen sich ebenfalls mehrere kurzfristige Abwärtstrends einzeichnen, der steilste Verläuft aktuell bei 1020 Punkten. Danach folgt der nächste bei 1038 Punkten.
Ein überwinden der jeweiligen Abwärtstrends ist ein positives Zeichen.
Aufgrund der technischen Signale, sollte zumindest ein fester Tag drin sein. Allerdings ist dies durch die erwähnten Abwärtstrends sehr eingeschränkt.
Wieder steht man vor dem Dilemma, entweder zu früh eingestoppt zu werden (weil man den Stopp-Buy knapp über den Höchstkurs vom Freitag platzieren muss), oder aber erst zum Zuge zu kommen, wenn die maßgeblichen Abwärtstrends getestet werden. Bei letzteren werden die Indikatoren bereits wieder mindesten neutral sein. Beide Indizes sind im Stande und überwinden genannte Abwärtstrends nur sehr knapp um dann wieder nach Unten zu drehen!
Entweder muss man daher den Stopp-Buy sehr spekulativ auf 9525 bzw. 1014 Punkten platzieren, oder aber ein gutes Stück über den Abwärtstrends bei 9750
bzw. 1043 Punkten ansetzen.
Wie Sie sich auch immer entscheiden, platzieren Sie den Stopp 1,5% unterhalb dieser Einstiegsmarken um das Risiko gering zu halten.
Sobald die Indizes, die nächsten Widerstände erreichen, Stopp auf Einstand nachziehen.
Mittelfristiger Stopp für den Dow Jones 8900 Punkte.
Nasdaq und Internet-Index haben nach heftigen intraday Kursverlusten, diese größtenteils wieder wettgemacht, die Nasdaq kann am Ende sogar ein kleines Plus verbuchen.
Der RSI liegt bei beiden Indizes im leicht überverkauften Bereich.
Die Fast-Stochastik befindet sich im unteren Drittel und zeigt ein Kaufsignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Auch hier könnten wir durchaus am Montag einen festen Tag sehen, bei erreichen der Abwärtstrends, könnte es aber bereits wieder kritisch werden.
Zeichnet man seit 17.05.2002 einen Abwärtstrend ein, verläuft dieser heute bei rund 1540 bzw. 90,70 Punkten.
Die Stopp-Buy´s reduzieren wir auf 1555 bzw. 91,50 Punkte.
Stopp 1535 bzw. 89,50 Punkte.
Die alternativ und sehr spekulativ Variante, ist für die Nasdaq ein Stopp-Buy von 1510 Punkten. Stopp 1 - 1,5% unterhalb dieser Marke. Bei erreichen des genannten Abwärtstrends, Stopp auf Einstand nachziehen!
Auch der Biotech-Index konnte als große Ausnahme den Handel mit einem ordentlichen Plus abschließen, nachdem er im Tagesverlauf das Tief vom vergangenen Mittwoch nochmals getestet hatte. –Dies ergab am Freitag eine Schwankungsbreite vom Hoch bis zum Tagstief von 10%!
Der RSI ist leider nur noch als neutral zu bezeichnen.
Die Fast-Stochastik notiert im unteren Drittel bis Mittelfeld und zeigt ein Kaufsignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Abwärtstrends lassen sich aktuell bei 345, 365 und 390 Punkten einzeichnen. Damit hat der Index den ersten Abwärtstrend genommen.
Die spekulative Position wurde unglücklich bei 336 Punkten im Tagesverlauf ausgestoppt, der weitere Stopp-Buy von 360 Punkten nicht erreicht.
Am Montag sind theoretisch noch Kurssteigerungen bis an die nächsten Abwärtstrends möglich. Mit dem Index wird man aber im Augenblick nicht froh, zu indifferent sind die technischen Signale und zu hoch die Volatilität!
Wer trotzdem einen Trade versuchen möchte, behält der Stopp-Buy von 360 Punkten bei. Einen Stopp zu platzieren ist aber fast unmöglich bei dieser Volatilität. Sie können in diesem Fall nur hoffen, dass der Index den nächsten Abwärtstrend (365 Punkte) angeht, dann sollten Sie den Stopp auf Einstand nachziehen!
Beim Neuen Markt (Nemax 50) gibt es etwas zu feiern, dieser hat mit einem Tagestief von 628,80 Punkten, ein neues 3-Jahrestief geschafft!
Der RSI ist extrem stark überverkauft.
Die Fast-Stochastik ist ebenfalls überverkauft, signalisiert jetzt aber ein Kaufsignal.
MACD und Momentum sind negativ.
Der Candlesticks zeigt auch hier einen „Hammer“.
Der seit 17.05.2002 bestehende Abwärtstrend verläuft heute bei 740 Punkten.
Den Stopp-Buy verbleibt bei 750 Punkten. Stopp dann 735 Punkte.
Wer die sehr spekulative Variante bevorzugt, setzt einen Stopp-Buy bei 680-685 Punkten, Stopp 650 Punkte.
Fazit:
Problematisch bleibt das Verhalten der Hedge Fonds, welche so langsam sämtliche technische Signale ad absurdum führen.
Nachdem Ausverkauf am Freitag, sollte es aber aufgrund dessen zumindest am Montag freundlich an den Aktienmärkten zugehen.
Wir haben sämtliche Stopp-Buy-Marken angepasst. Sichern Sie mögliche Tradingpositionen weiterhin eng ab, auch wenn Sie dann Gefahrlaufen, unglücklich ausgestoppt zu werden. Besser dies, als Verlustpositionen auszusitzen und sich nicht nur finanziell sondern vor allem psychologisch zu blockieren!
Wir wünschen nach dieser heftigen Börsenwoche ein geruhsames Wochenende!
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