CA62426E4022 - Mountain Province Diamonds

Schon seit längerer Zeit habe ich diesen kanadischen Minenbetreiber auf der Watchlist. Heute bin ich mit einer ersten Position von 400 Stück dort eingestiegen. Das soll natürlich keine Kaufempfehlung sein, aber vielleicht gibt es ja noch andere, die sich für diesen Titel interessieren. Hatte keinen bestehenden Thread dazu gefunden.

Mehr zum Unternehmen:

Mountain Province Diamonds ist ein kanadisches Diamantenbergbauunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario. In Zusammenarbeit mit De Beers betreibt Mountain Province die weltweit größte und reichste neue Diamantenmine - Gahcho Kué - in den kanadischen Nordwestterritorien.

www.mountainprovince.com (Webseite der Firma selbst)

bit.ly/2sNnjWo (de.Marketscreener.com, mit Fundamentaldaten, Analystenempfehlungen, etc.)

Natürlich ist das ein hochspekulatives Investment. Zudem laufen Diamanten derzeit nicht mehr gar so gut, da ihnen künstlich hergestellte Konkurrenz droht, etc. Aber viel habe ich ja auch nicht reingesteckt und zudem hatten es mir die Fundamentaldaten angetan:

Nach den schlechten Vorjahreszahlen ist der Kurs abgeschmiert. Insofern bin ich jetzt doch erleichtert, meine Position vor einiger Zeit reduziert zu haben. Mit dem Restbestand bleibe ich aber long und habe mir fest vorgenommen, den Ritt mitzumachen bzw. auszusitzen, der Investierten mit MPD jetzt noch bevorsteht. Diamanten waren und bleiben für mich eine interessante Sachwertbeimischung fürs Depot.  

Aus dem Englischen übersetzt mit Google translate:

'Stuart Brown, Präsident und CEO von Mountain Province Diamonds, sagte: „Die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs in der Mine während des Quartals waren sehr unglücklich, insbesondere angesichts aller zusätzlichen Sicherheitsprotokolle und Vermeidungsverfahren.

„Dies unterstreicht die Leichtigkeit, mit der sich das Virus verbreiten kann. Erfreulicherweise hat sich die Anlage weiterhin gut entwickelt, und wir beginnen, das Karatproduktionsdefizit aufzuholen.

„Dies zusammen mit den anhaltenden Preiserhöhungen sowie der relativen Stabilität auf den Märkten ist ermutigend.

"Mit steigenden weltweiten Impfraten sehen wir allmählich einen Weg zur Rückkehr zur Normalität und damit das Potenzial für eine weitere Erholung des Diamantenmarktes." '

Quelle: www.professionaljeweller.com/...insists-de-beers-partner-mpd/

Dieser Artikel von African Mining Market hier verlinkt auf einen Report über die Zukunft des Marktes für farbige Edelsteine. Zwar kostet er USD 5k und somit steht zumindest für mich ein Download völlig außer Frage, aber schon die frei zugänglichen Auszüge sind lesenswert. Auch Mountain Province Diamonds kommt darin vor, s. Abbildung. 

Die Zahlen fürs 1. Quartal 2021 sind da: 

https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!MPVD-3080425/C/MPVD

Die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs in der Mine und die anschließende Stilllegung haben dazu geführt, dass wir unseren geplanten Diamantenverkauf im Mai in Antwerpen absagen mussten. Die Stornierung des Verkaufs fiel mit unseren üblichen hohen Geldausgaben während der jährlichen Winterstraßenversorgung zusammen, was bedeutete, dass wir vor einigen kurzfristigen Liquiditätsproblemen standen. Wir können nun gemäß der heutigen Ankündigung bestätigen, dass wir mit Dunebridge Worldwide Ltd. Bedingungen für ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 33 Mio. USD vereinbart haben, das unseren kurzfristigen Liquiditätsbedarf abdeckt und uns die Zeit zur Ausführung gibt Der diesjährige überarbeitete Minenplan. Dieser Plan zeigt, dass wir den Produktionsausfall, die Einnahmen und die Cash-Generierung im Jahr 2021 weitgehend ausgleichen und es uns ermöglichen sollten, dieses Darlehen bis Ende 2021 zurückzuzahlen.

Die Diamantenindustrie hält die anhaltenden Herausforderungen von COVID-19 gut aus. Weltweit verzeichnen Einzelhändler weiterhin steigende Einnahmen, wenn die Wirtschaftstätigkeit zunimmt. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Preise für polierte und Rohdiamanten aus. Zweifellos wird es in den kommenden Monaten noch Probleme geben, wie die intensive zweite Welle in Indien. Hoffentlich werden wir nach all der geleisteten Arbeit und Unterstützung eine Erholung in Indien erleben und alle Teilnehmer der Branche werden davon profitieren der anhaltende Wunsch nach natürlichen Diamanten. Wir glauben, dass sich die Erholung in allen Sektoren der Branche für den Rest des Jahres 2021 fortsetzen wird." "

Gestern abend stieß ich auf diese Nachricht. Auch wenn sie bereits zwei Wochen alt ist, las ich sie mir aufmerksam durch: 

"The Board has received the recommendations and findings of the Independent Directors, and Mr. Jonathan Comerford and Mr. Brett Desmond having declared conflicts of interest and not attending any part of any meeting where the Transaction was discussed and not voting on the Transaction, have unanimously found that that the Company is in serious financial difficulty [...]"

Mountain Province Diamonds ist eine der wenigen in meinem Depot verbliebenen Einzelaktien, die keine Dividende abwerfen. Trotz der seit Jahren aufkommenden Produktion künstlicher Diamanten bin ich überzeugt davon, daß auch natürliche Steine gefragt bleiben werden. 

Doch der Kurs dieses Titels bewegt sich stetig südwärts und nachdem ich mir auch noch die Finanzen des Unternehmens auf dem Marketscreener angeschaut hatte, entschloß ich mich gestern abend zum Verkauf meines Restbestandes und jetzt bin ich erst mal raus - unterm Strich mit einem PlusMinusNull. 

Die Analystenschätzungen gehen inzwischen extrem auseinander. Die einen rechnen mit einem weiteren Wertverlust und die anderen mit einem Kursgewinn von jeweils über 80%. Das Rating schaut inzwischen mehr als bescheiden aus. 

Nach wie vor bin ich an Diamanten als Beimischung fürs Depot interessiert, aber an dieser Stelle gönne ich mir jetzt erst mal eine Pause. Mir scheint, daß der Kurs noch weiter unter die €0,30 und womöglich auch wieder unter die €0,20 abschmiert. Je nach Nachrichtenlage behalte ich mir vor, dann vielleicht nochmal eine kleine Position neu aufzubauen. Aber jetzt geht es erst mal darum, sich hier nicht zu verspekulieren. 

Allen die hier noch investiert sind, wünsche ich viel Erfolg. Sollte ich tatsächlich nochmal einsteigen, melde ich mich gern wieder hier. 

Announcement of Periodic Review: 

Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Mountain Province Diamonds Inc.

27 Jul 2021

Mountain Province Diamonds Inc. Q2 2021 Earnings Conference Call

Thursday, August 5, 2021

11:00am EDT

Listen to the Webcast

Dieser Artikel stammt noch aus Mai 2021,  zeigt aber IMO dennoch einen Trend auf, der sich IMO noch verstärken wird:

Weltgrösster Schmuckhersteller boykottiert alle Diamanten-Minen

Es bleibt schwierig:

Fitch Affirms Mountain Province Diamonds at 'CCC'; Outlook Negative

Tue 24 Aug, 2021 - 11:42 ET

Mountain Province Diamonds Announces Changes to The Board of Directors, Reminds Shareholders of Annual General Meeting

Mountain Province Diamonds Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders

Mountain Province Diamonds Announces Quarterly Sales Results

Mountain Province Diamonds Announces Appointment of Director

Mountain Province Diamonds : Announces Extension of Revolving Credit Facility, Repayment of Term Loan (Form 6-K)

www.mining.com/...-sale-shows-stronger-us-and-chinese-demand/

.

.

03.20.2023

Mountain Province Diamonds Provides Details of Fourth Quarter and Full Year 2022 Earnings Release and Conference Call