Arcadium Lithium Plc. We Are Arcadium Lithium

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Arcadium Lithium: Kurzfristige Abwärtsbewegung möglich


30.01.24 12:40
J.P. Morgan Securities

New York (www.aktiencheck.de) - Arcadium Lithium-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:

Jeffrey Zekauskas, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt die Coverage für die Aktie von Arcadium Lithium plc (ISIN: AU0000305724, WKN: A3E13Q, Ticker-Symbol: 7WO, Australian Stock Exchange-Symbol: LTM, NASDAQ OTC-Symbol: ARLTF) mit dem Rating "neutral" auf.

Der Analyst sei der Ansicht, dass der derzeitige Marktwert von Arcadium Lithium davon abhänge, dass der Markt von einem längerfristigen Lithiumkarbonat-Äquivalentpreis in der Nähe von $20k/t ausgehe, was eine "vernünftige Einschätzung" sei. Arcadium werde im Jahr 2024 wahrscheinlich einen "starken" Pro-forma-Rückgang des EBITDA aufgrund der Auswirkungen der stark sinkenden Lithiumpreise erleben. Daher sehe Zekauskas Spielraum für eine kurzfristige Abwärtsbewegung des Aktienkurses.

Jeffrey Zekauskas, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Arcadium Lithium-Aktie mit "neutral" ein. Das Kursziel laute 5,00 USD. (Analyse vom 29.01.2024)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

www.aktiencheck.de/exklusiv/...ufnahme_Aktienanalyse-16549601


VG

Abwarten und Tee trinken!

bzw. für 2025 auf anziehende Lithiumpreise gehoft.  Aus heutiger Sicht war dieser Ansatzpunkt falsch. Die  Transformation in Richtung Elektromobilität hat sich zu einer Luftblase entwickelt.
Bis zu einer Trentwende kann es noch sehr viele Monate dauern !!

ist bei potenziellen Käufern in Deutschland derzeit gering. Im abgelaufenen Monat wurden 30.762 reine Elektroautos neu zugelassen - 36,8 Prozent weniger als im Juli 2023.  

https://www.ariva.de/news/...e-stockt-elektroautos-werden-zu-11330454

Es wurd ein Durchschnittlicher Preis von 17.200 $ / Tonne für Lithiumhydroxid und -carbonat im zweiten Quartal erzielt.

Auf gutem Weg die Kosteneinsparungsprognose von 60 bis 80 Millionen $ im Jahr 2024 zu ereichen,  Beschleunigung weiterer Kostensenkungen.

Steigerung des kombinierten Lithiumhydroxid- und -carbonatvolumens um 25 % in den Jahren 2024 und 2025 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert

Reduzierung der Investitionsausgaben um ~500 Millionen Dollar in den nächsten 24 Monaten als Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen ( die Durststrecke sollte noch länger anhalten, meine Meinung)

Höhepunkte des zweiten Quartals

Der Umsatz des zweiten Quartals belief sich auf 255 Millionen US-Dollar und der ausgewiesene zurechenbare GAAP-Nettogewinn auf 85,7 Millionen US-Dollar bzw. 7 Cent pro verwässerter Aktie.  Das bereinigte EBITDA1 betrug 99,1 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie2 lag bei 5 Cent.

Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal für kombinierte Lithiumhydroxid- und -karbonatmengen einen Durchschnittspreis von 17.200 $ pro Tonne Produkt.

zieht das Unternehmen bei Erweiterungen die Notebremse.

Quelle:

www.prnewswire.com/news-releases/...y-mid-2025-302238722.html

Hier die Übersetzung:

PHILADELPHIA und PERTH, Australien, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Arcadium Lithium plc (NYSE: ALTM, ASX: LTM, „Arcadium Lithium“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Abraumbeseitigung der Stufe 4A und jegliche Erweiterungsinvestitionen über die Stufe 3 hinaus in seinem Spodumenbetrieb Mt Cattlin in Westaustralien angesichts des anhaltenden Preisverfalls bei Spodumen aussetzen wird.  Darüber hinaus plant das Unternehmen, den Standort Mt Cattlin nach Abschluss der Phase 3 des Abbaus und der Erzverarbeitung bis Ende des ersten Halbjahres 2025 in den Wartungs- und Instandhaltungszustand zu versetzen.  
Infolge dieser Entscheidungen rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des erwarteten Netto-Cashflows in den Jahren 2024 und 2025 um insgesamt etwa 75 bis 100 Mio. USD.

Das Unternehmen hat nicht die Absicht, Mt Cattlin zum jetzigen Zeitpunkt zu schließen.  Die Mine und die Verarbeitungsanlagen werden im Rahmen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Lage sein, den Betrieb wieder aufzunehmen, sobald die Marktbedingungen günstiger werden.  Arcadium Lithium wird weiterhin die Möglichkeit eines Untertageabbaus am Standort Mt Cattlin prüfen, der die verbleibende Lebensdauer der Mine verlängern könnte.

Paul Graves, President und Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir sind weiterhin entschlossen, unser globales Hartgestein-Portfolio weiterzuentwickeln und sind zuversichtlich, dass es auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Wachstumsgeschichte von Arcadium Lithium sein wird.  Leider ist die Produktion bei Mt Cattlin über das derzeitige Stadium des Tagebaus hinaus im derzeitigen Preisumfeld für Spodumen nicht zu rechtfertigen.  Wir werden einen offenen und transparenten Dialog mit allen unseren Stakeholdern führen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter und Gemeinden in Westaustralien während dieser Übergangszeit unterstützen.“

Weitere Einzelheiten werden auf dem Investorentag von Arcadium Lithium am 19. September bekannt gegeben.

hatte Arcadium Lithium kürzlich zum Investor Day geladen.  Alle Einzelheiten zum Investor Day sind auf der Hompage einzusehen.
Infos, wie sich Arcadium Lithium den Weg zu signifikantem Wachstum vorstellt war für mich längst überfällig gewesen.

Es war nicht sofort klar, ob eine Transaktion hauptsächlich Bargeld, Aktien oder eine Mischung aus beidem beinhalten würde. Arcadium hat zwei Investmentbanken ausgewählt, um die Verhandlungen mit Rio zu führen, so die zweite Quelle.

Durch den Kauf von Arcadium würde Rio Zugang zu Lithiumminen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten auf vier Kontinenten erhalten, die ein jahrzehntelanges Wachstum ermöglichen, sowie zu einem Kundenstamm, zu dem Tesla, BMW und General Motors gehören.

Arcadium und Rio Tinto lehnten eine Stellungnahme ab.

Das anglo-australische Bergbauunternehmen ist bereits einer der weltweit größten Produzenten von Kupfer, das zur Herstellung von Kabeln, Baumaschinen, Elektronik und anderen Geräten verwendet wird, sowie von Eisenerz und anderen Metallen.

Arcadium hat rund 2.400 Mitarbeiter in neun Ländern. Etwa 84% des Umsatzes stammen aus Asien - dem derzeitigen globalen Zentrum der Lithiumnachfrage - was dem Unternehmen Wachstumspotenzial verleiht, da die EV-Projekte in der gesamten westlichen Hemisphäre anlaufen, insbesondere diejenigen, die durch den U.S. Inflation Reduction Act unterstützt werden.

Rio sieht sich in Serbien mit starkem Widerstand gegen die geplante Mine in Jadar konfrontiert, für die das Unternehmen vor kurzem seine Lizenz zurückerhalten hat. Mitglieder der örtlichen Gemeinde haben Belgrad wiederholt unter Druck gesetzt, das Projekt zu blockieren, das das Potenzial hat, einen Großteil des europäischen Bedarfs an Batteriemetall zu decken.

Arcadium hält es für unwahrscheinlich, dass Rio jemals in der Lage sein wird, das serbische Projekt zu entwickeln, sagte die zweite Quelle.

Rio könnte auch von der Expertise von Arcadium in der direkten Lithiumgewinnung profitieren, einem wachsenden Segment der Lithiumindustrie, das darauf abzielt, das Metall mechanisch aus Solen zu filtern.

Kein Unternehmen hat bisher ein DLE-Verfahren ohne Verdunstungsteiche auf den Markt gebracht, aber Arcadium setzt DLE bereits seit den 1990er Jahren mit Teichen in Argentinien erfolgreich ein und seine Ingenieure gelten weithin als globale Experten.

Rio zahlte 2022 $825 Millionen für ein DLE-Projekt in Argentinien, das bisher noch kein Metall produziert hat.

DAS VOLLE PAKET

Arcadium wurde erst im Januar durch den Zusammenschluss der US-amerikanischen Livent und der australischen Allkem gegründet, wobei jedes Unternehmen die gleiche Anzahl von Sitzen im 12-köpfigen Vorstand des Unternehmens erhielt.

Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Arcadium und Rio kursieren seit Wochen.

"Arcadium bietet Rio das volle Paket", sagten die Analysten der Scotiabank am 10. September und fügten hinzu, dass sich "die Argumente (für eine Übernahme) verstärkt haben".

Bei einer Präsentation für Investoren am 19. September stellte Arcadium eine aggressive Wachstumsstrategie vor, die darauf abzielt, den bereinigten Gewinn bis 2028 nahezu zu verdreifachen, indem das Unternehmen seine Lithiumprojekte auf der ganzen Welt entwickelt.

Das Interesse von Rio an Arcadium kommt inmitten einer steigenden Welle des Interesses an Übernahmen in der gesamten Bergbauindustrie, insbesondere für wichtige Mineralien, die für die globale Energiewende benötigt werden.

BHP - der größte Bergbaukonzern der Welt - hat Anfang des Jahres ein erfolgloses Angebot für den kleineren Rivalen Anglo American abgegeben. Glencore, BHP und andere gelten als potenzielle Bieter für andere wichtige Mineralienprojekte.

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...was so dran ist. Das erklärt neben dem Preisverfall auch den Abstieg des Kurses bis dato.

nichts zu tun. Der Preisverfall kommt durch ein Überangebot an Lithizum.

Seit Spodumen, ein Schlüsselrohstoff für die Produktion von batterietauglichem Lithium, im Dezember 2022 auf einem Rekordhoch von über 8000 $/t lag, hat sich der Preis um etwa 81 % reduziert und lag Mitte September bei nur noch 750 $ pro Tonne.

Der größte chinesische Lithiumproduzent Ganfeng Lithium Co., Ltd. hat für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust von rund 107 Mio. $ angegeben. Der Lithiumproduzent Tianqi Lithium Corporation rechnet für das Gesamtjahr 2024 mit einem Verlust von bis zu 760 Mio. $. Beide Unternehmen machten den Preisverfall bei Lithium für diese Entwicklung verantwortlich.

In naher Zukunft dürfte nach meiner Erwartung  keine schnelle Erholung der Preise anstehen .Zu viele Unternehmen verfügen derzeit noch über erhebliche Lagerbestände, was die Nachfrage nach neuen Lieferungen weiter dämpfen dürfte.

Bedingt duch zu hohe Laherbestände ist die Nachfrage eingebrochen, und so mit auch der Kurs !!!!

behauptet, dass das eine mit dem anderen zu tun hat! Richtig lesen.

Ich habe heute die 50% Gewinne mitgenommen. Mit dem Erlös bei QuantumSpace eingestiegen. Ich hoffe, dass bei QuantumSpace das gleiche passiert.

Zum tiefsten Punkt eingestiegen. Treffer. Ich halte meine 15.000 Stück noch ne Weile. Unter 7,5 kein Handlungszwang.

Der Drops ist gelutscht.
https://www.ariva.de/news/...chwerer-deal-rio-tinto-bernimmt-11396943
VG

s203.q4cdn.com/709125885/files/...-Lithium-October-9-2024.pdf

VG

Wer möchte kann sich ja mal einklinken, habe leider selbst keine Zeit.

Conference Call
Rio Tinto and Arcadium Lithium management will discuss the Transaction during a live webcast for investors
and analysts at 9:30 AM BST on 9 October 2024.
Participants can access the live webcast at edge.media-server.com/mmc/p/rzeiv2dj
or conference call at register.vevent.com/register/...a9d251f054b4fbd6c5685102bf8d6

VG

QuantumScape

Basierend auf diesen Erwartungen glauben Analysten, dass das Unternehmen im Jahr 2025 einen Umsatz von 5,4 Millionen Dollar und im Jahr 2026 von 12,3 Millionen Dollar erzielen könnte . Sie erwarten jedoch auch, dass das Unternehmen im Jahr 2025 einen Nettoverlust von 465 Millionen Dollar und im Jahr 2026 einen noch höheren Nettoverlust von 491,8 Millionen Dollar einfahren wird.21.09.2024
Ach nee, lieber nicht.
Natürlich OT

wer bitte soll verstehen was du hier eigentlich sagen willst? Ich kapiere sowieso nicht, was da manche im Forum für einen kryptischen bullshit ( von den Schreibfehlern mal ganz abgesehen) hinterlassen. Ich dachte immer ein Forum sei da um etwas vernünftiges mitzuteilen und damit auch zur Diskussion / Information beizutragen und aufzufordern. Man kann sich ja auch mal irren.  

Natürlich kann man solche Beiträge, wie den #41 einfach ignorieren, aber man kann auch mit
freundlicher Ironie darauf reagieren.
Ich habe aus dem Netz nur 'rauskopiert, was mir da einleuchtend erschien, und dazu das, was ich davon halte, " Ach nee, lieber nicht".
Auch dies ist natürlich wieder OFF TOPIC.

Kann man doch jetzt eigentlich raushauen, da passiert bis 2025 nichts mehr mit dem Kurs wen die 5,85$ bereits vertraglich gesetzt sind.

Von Orocobre zu Allkem + Livent zu Arcadium, ist jetzt Schluss, mit einer Bar-Auszahlung!?
Vor nicht ganz nem Jahr hatten wir nach dem Zusammenschluss zu Arcadium noch 1,5 € Gewinn pro Aktie.
Bei einem KGV von 10, hätte man hier von einem Kurs von 15,- € träumen können.
Hatte eigentlich vor die Aktie bis weit über 2030 zu halten.

Mit den gefallenen Lithiumpreisen, jetzt nur noch 0,2 € Gewinn pro Aktie, war der Kurs von 2,- € natürlich auch kurzfristig gerechtfertigt.

Aber immerhin macht Arcadium noch Gewinn, im Gegensatz zu den Chinesen, Ganfeng die den Markt mit Lithium überschwemmen um günstige Elektroautos bauen und in die Welt liefern zu können.
Mir scheint das alles sehr viel mehr politisch, wirtschaftlich gesteuert zu sein.

Mit der Übernahme durch Rio Tinto wird der schöne, rentable Lithium Pure-Player der uns sicherlich zukünftig noch viel Freude bereitet hätte, zu einer wischiwaschi Bergbau-Aktie.

Aber trotzdem schade das wir keine Rio Aktien bekommen, ist ein schöner Dividendenzahler.
Das hat sich Arcadium im Gegensatz zu SQM ja leider verkniffen.

Ein interessanter Artikel:

www.aktiencheck.de/news/...rerschaft_Batterielithium-17636940

Auszug:
Blackwattle Investment Partners, ein australischer Vermögensverwalter und bedeutender Anteilseigner von Arcadium, äußerte Bedenken hinsichtlich des Angebots von Rio Tinto. Michael Teran, Deputy Portfolio Manager bei Blackwattle, bezeichnete das Angebot als „opportunistisch“ und stellte fest, dass Rio etwa 8 Milliarden Dollar bieten müsste, um für die Aktionäre attraktiv zu sein. Trotz dieser Bedenken bleibt die Aussicht auf eine Übernahme eine bedeutende Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien.

Ich bleibe erst mal noch an Board ;o)

Nunja, so ist die Realität.
Wer bei solchen Aktien seinen Fokus auf "Langfristig" setzt hat meist die schlechteren Karten.
Viele Foristen die meinten,  langffristig  mit Orocobre, Allkem und Arcadium viel Gewinne erwirtschaften zu können Besseren belehrt.
Fakt ist, Anleger die ab und an Gewinne eingestrichen haben hatten in den zurückliegenden Jahre besser Karten.
Hb dem heitigen Tag werden viele Foristen die Entwicklung mit gemischten Gefühlen betrachten, so ist nun mal Börse.

Ich für meinen Teil habe heute alle meine Anteile verkauft, von einer Baarabfindung in xx Monaten halte ich nichts.

Allen weitehin viel Erfolg !

Beste Grüße
Leerverkauf

Der momentane "Risikoabschlag" von ~30ct zu den versprochenen 5,55€ wird sich wohl verringern, je näher die Verhandlungen zum Abschluss kommen.
Also noch einige Monate  halten für die 5,5% oder für 5,..€ verkaufen und sonstwo investieren und dann mehr oder weniger als die sicheren 5,5% einfahren?

die restlichen 408,91 Mio. Dollar

Anzahl Aktien in Mio. 1.075,40 x 5,85 US-Dollar = 6.291 Mio.

Übernahme soll 6,7 Mrd. kosten.

6,5 % Servicecharge ;o)

Wenn ich es richtig verstehe, müssen ja erstmal 75 % zustimmen.

Das kann jetzt echt langweilig werden.

Auch wenn ich nichts dagegen habe, wenn die dem Board so richtig auf die Füße treten!

Arcadium Lithium plc (NYSE: ALTM)'s sale to Rio Tinto for $5.85 per share. If you are an Arcadium shareholder, click here to learn more about your legal rights and options.

halpersadeh.com/actions/arcadium-lithium-plc


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