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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0A1 ISIN:  LU0321464652
213,85 €
+0,288 €
+0,13%
31.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Geldmarktfonds allgemein
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
223 M Britisches Pfund Sterling
Tracking Error
0,17%
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (WKN DBX0A1, ISIN LU0321464652)

Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +4,16%
1 Monat +0,67% 1 Jahr +5,02%
3 Monate +1,89% 3 Jahre +14,20%
6 Monate +3,17% 5 Jahre +17,79%

Strategie des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 223,41 Mio
Auflagedatum 10.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,10%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 16:00 GMT
Ausschüttungsrendite 4,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,67
12-Monats-Hoch 215,43 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 201,05 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 0,17
Korrelation 1,00
Alpha 0,07
Beta 1,01
Information Ratio 0,40
Treynor Ratio 1,13

Ausschüttungen des ETF

18.02.2026 Ausschüttung 3,57 £(4,09 €)
20.08.2025 Ausschüttung 3,97 £(4,59 €)
19.02.2025 Ausschüttung 4,43 £(5,35 €)
21.08.2024 Ausschüttung 4,00 £(4,70 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Solactive SONIA Daily Total Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.