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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ETF
WKN:  DBX0A1 ISIN:  LU0321464652
207,35 €
+0,2341 €
+0,11%
06.03.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
152 M £
Tracking Error
0,07%
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (WKN DBX0A1, ISIN LU0321464652)

Performance des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

7 Tage +0,97% lfd. Jahr +0,83%
1 Monat +0,05% 1 Jahr +0,35%
3 Monate +1,30% 3 Jahre +16,47%
6 Monate +1,65% 5 Jahre +15,26%

Strategie des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Fondsmanagement: DWS Investments UK Limited

Risiko

Fondsvolumen 173,69 Mio
Auflagedatum 10.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des ETF

TER 0,10%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Orderannahmesschluss 16:00 GMT
Ausschüttungsrendite 4,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,36
12-Monats-Hoch 208,93 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 199,65 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 0,07
Korrelation 1,00
Alpha 0,10
Beta 1,00
Information Ratio 1,45
Treynor Ratio 4,22

Ausschüttungen des ETF

18.02.2026 Ausschüttung 3,57 £(4,09 €)
20.08.2025 Ausschüttung 3,97 £(4,59 €)
19.02.2025 Ausschüttung 4,43 £(5,35 €)
21.08.2024 Ausschüttung 4,00 £(4,70 €)

Stammdaten

KVG DWS Investment S.A.
Fondsmanager DWS Investments UK Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Solactive SONIA Daily Total Return Index
Geschäftsjahresende 31.12.