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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
XAIA Credit Basis I
Fonds
WKN: A0RGZ9 ISIN: LU0418282934
1119.57
1.119,8 €
+0,25 €
+0,02%
29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
232 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
-4,12%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+30,04%
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Performance 3 M
-2,35%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des XAIA Credit Basis I
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +0,34% |
| 1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +2,63% |
| 3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | +15,13% |
| 6 Monate | +1,70% | 5 Jahre | +17,76% |
Strategie des XAIA Credit Basis I
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Fondsmanagement:
Team der XAIA Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 232,05 Mio |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 2,68% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,67 |
| 12-Monats-Hoch | 1.119,48 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.082,22 Euro |
| Tracking Error | 1,90 |
| Korrelation | 0,47 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,18 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 12,01 |
Ähnliche Fonds
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| UniThemen Aktien A | 143,16 € | +0,08% |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.12.2025 | Ausschüttung | 30,00 € |
| 10.12.2024 | Ausschüttung | 45,00 € |
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 43,00 € |
| 13.12.2022 | Ausschüttung | 10,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |