XAIA Credit Basis I
Fonds
WKN: A0RGZ9 ISIN: LU0418282934
1140.65
1.140,7 €
+0,07 €
+0,01%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
232 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des XAIA Credit Basis I
| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +2,31% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +2,82% |
| 3 Monate | +0,73% | 3 Jahre | +14,86% |
| 6 Monate | +1,41% | 5 Jahre | +17,34% |
Strategie des XAIA Credit Basis I
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Fondsmanagement:
Team der XAIA Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 232,05 Mio |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,94% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 1.140,76 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.109,01 Euro |
| Tracking Error | 1,90 |
| Korrelation | 0,47 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,18 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 12,01 |
Ähnliche Fonds
| XAIA Credit Basis IT | 1.321,01 € | +0,01% | |
| UniThemen Aktien A | 139,59 € | +0,33% | |
| UniDynamicFonds: Global A | 151,55 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 10.12.2024 | Ausschüttung | 45,00 € |
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 43,00 € |
| 13.12.2022 | Ausschüttung | 10,00 € |
| 14.12.2021 | Ausschüttung | 13,50 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |