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Meldung des Tages: Diese Zahlen lügen nicht: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

XAIA Credit Basis I

Fonds
WKN:  A0RGZ9 ISIN:  LU0418282934
1.123,3 €
-0,21 €
-0,02%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
232 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des XAIA Credit Basis I (WKN A0RGZ9, ISIN LU0418282934)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des XAIA Credit Basis I

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,67%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +3,64%
3 Monate +0,53% 3 Jahre +14,85%
6 Monate +1,64% 5 Jahre +17,75%

Strategie des XAIA Credit Basis I

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Fondsmanagement: Team der XAIA Investment GmbH

Risiko

Fondsvolumen 232,05 Mio
Auflagedatum 22.04.2009
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,12
12-Monats-Hoch 1.123,03 Euro
12-Monats-Tief 1.084,02 Euro
Tracking Error 1,90
Korrelation 0,47
Alpha 0,36
Beta 0,18
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 12,01

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 30,00 €
10.12.2024 Ausschüttung 45,00 €
12.12.2023 Ausschüttung 43,00 €
13.12.2022 Ausschüttung 10,00 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Team der XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.04.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EURIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.