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Meldung des Tages: Diese Goldaktie startet NI-43-101 Ressourcenschätzung – jetzt kann aus der Story Substanz werden
XAIA Credit Basis G
Fonds
WKN: A0RGZ8 ISIN: LU0418282348
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
210 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance 1 J
+30,92%
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Performance 1 J
-1,07%
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Performance 3 M
-3,94%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des XAIA Credit Basis G
| 7 Tage | -2,92% | lfd. Jahr | -1,72% |
| 1 Monat | -4,31% | 1 Jahr | -1,69% |
| 3 Monate | -3,33% | 3 Jahre | -0,59% |
| 6 Monate | -1,93% | 5 Jahre | -1,30% |
Strategie des XAIA Credit Basis G
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Fondsmanagement:
Team der XAIA Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 209,80 Mio |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 1.044,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 991,53 Euro |
| Tracking Error | 3,08 |
| Korrelation | 0,01 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,01 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -35,76 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 20,00 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 21,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |