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XAIA Credit Basis G
Fonds
WKN: A0RGZ8 ISIN: LU0418282348
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
210 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des XAIA Credit Basis G
| 7 Tage | -2,92% | lfd. Jahr | -1,72% |
| 1 Monat | -4,31% | 1 Jahr | -1,69% |
| 3 Monate | -3,33% | 3 Jahre | -0,59% |
| 6 Monate | -1,93% | 5 Jahre | -1,30% |
Strategie des XAIA Credit Basis G
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.
Fondsmanagement:
Team der XAIA Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 209,80 Mio |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,93 |
| 12-Monats-Hoch | 1.044,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 991,53 Euro |
| Tracking Error | 3,08 |
| Korrelation | 0,01 |
| Alpha | 0,27 |
| Beta | 0,01 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -35,76 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 12.12.2023 | Ausschüttung | 20,00 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 15.12.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 21,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Team der XAIA Investment GmbH |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |