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Weltzins-INVEST (I)
Fonds
WKN: A1JSHJ ISIN: DE000A1JSHJ5
20.1
20,10 €
+0,00 €
0,00%
15.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
148 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Weltzins-INVEST (I)
| 7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +3,00% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | +2,70% |
| 3 Monate | +2,60% | 3 Jahre | +15,27% |
| 6 Monate | +4,52% | 5 Jahre | +16,14% |
Strategie des Weltzins-INVEST (I)
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.
Fondsmanagement:
Herr Michael Discher-Remmlinger
Risiko
| Fondsvolumen | 147,52 Mio |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,67% |
| Orderannahmesschluss | 06:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,55 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
| 12-Monats-Hoch | 20,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 18,53 Euro |
| Tracking Error | 2,29 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,22 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 2,16 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 23.05.2025 | Ausschüttung | 1,26 € |
| 17.05.2024 | Ausschüttung | 1,32 € |
| 19.05.2023 | Ausschüttung | 1,47 € |
| 20.05.2022 | Ausschüttung | 1,48 € |
Stammdaten
| KVG | Deka Investment GmbH |
| Fondsmanager | Herr Michael Discher-Remmlinger |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan ELMI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |