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WARBURG - Liquid Alternatives I

Fonds
WKN:  A111ZE ISIN:  DE000A111ZE4
145,05 €
-1,11 €
-0,76%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
34,7 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des WARBURG - Liquid Alternatives I (WKN A111ZE, ISIN DE000A111ZE4)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des WARBURG - Liquid Alternatives I

7 Tage +0,43% lfd. Jahr +9,77%
1 Monat +2,58% 1 Jahr +16,88%
3 Monate +5,39% 3 Jahre +31,65%
6 Monate +8,85% 5 Jahre +32,06%

Strategie des WARBURG - Liquid Alternatives I

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.
Fondsmanagement: Team WARBURG INVEST

Risiko

Fondsvolumen 34,71 Mio
Auflagedatum 14.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,88
12-Monats-Hoch 145,96 Euro
12-Monats-Tief 123,80 Euro
Tracking Error 8,14
Korrelation 0,97
Alpha -0,45
Beta 3,56
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 3,90

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Ausschüttungen des Fonds

03.07.2017 Ausschüttung 0,23 €
01.07.2016 Ausschüttung 0,21 €
01.07.2015 Ausschüttung 0,060 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager Team WARBURG INVEST
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.11.2014
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.