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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG-USD

Fonds
WKN:  A2PH9X ISIN:  LU1993004743
124,94 €
+1,42 $
+0,97%
124,94 € 24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
3,08 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG-USD (WKN A2PH9X, ISIN LU1993004743)
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Performance des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG-USD

7 Tage +2,57% lfd. Jahr +16,76%
1 Monat +8,37% 1 Jahr +49,22%
3 Monate +20,10% 3 Jahre +74,16%
6 Monate +30,92% 5 Jahre +8,02%

Strategie des Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AG-USD

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement: Herr Roger Merz

Risiko

Fondsvolumen 2.668,50 Mio
Auflagedatum 15.05.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,75%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 14:45
Ausschüttungsrendite 1,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,61
12-Monats-Hoch 147,39 US-Dollar
12-Monats-Tief 86,42 US-Dollar
Tracking Error 3,71
Korrelation 0,93
Alpha 0,13
Beta 1,14
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 4,47

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 1,46 $(1,27 €)
26.11.2024 Ausschüttung 1,69 $(1,61 €)
27.11.2023 Ausschüttung 3,97 $(3,63 €)
28.11.2022 Ausschüttung 6,95 $(6,69 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Roger Merz
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.08.