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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AG-USD
Fonds
WKN: A2PH9X ISIN: LU1993004743
122.99
105,60 €
+0,00 $
0,00%
105,60 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,75%
Fondsgröße
3,08 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AG-USD
| 7 Tage | +0,62% | lfd. Jahr | +32,51% |
| 1 Monat | -0,73% | 1 Jahr | +30,46% |
| 3 Monate | +8,34% | 3 Jahre | +48,27% |
| 6 Monate | +18,38% | 5 Jahre | +8,72% |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AG-USD
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.
Fondsmanagement:
Herr Roger Merz
Risiko
| Fondsvolumen | 2.668,50 Mio |
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,75% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 1,20% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,44 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,63 |
| 12-Monats-Hoch | 126,25 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 86,42 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,71 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 4,47 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 1,46 $(1,27 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 1,69 $(1,61 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 3,97 $(3,63 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 6,95 $(6,69 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Roger Merz |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |