Anzeige
Meldung des Tages: Jackpot! Von Polen bis Virginia Beach – zündet hier der nächste Smallcap-Turbo?

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

Fonds
WKN:  A1175S ISIN:  LU1086766554
111,69 €
+0,08 €
+0,07%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,78%
Fondsgröße
3,77 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR (WKN A1175S, ISIN LU1086766554)
BIT Capital Werbung

Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026

  • BIT Global Technology Leaders R - I
  • BIT Global Fintech Leaders R-I
  • BIT Global Leaders R-I
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+13,92%
Zum Produkt
Kaufen
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

7 Tage +0,77% lfd. Jahr +2,21%
1 Monat +1,36% 1 Jahr +1,23%
3 Monate +1,29% 3 Jahre +33,27%
6 Monate +6,75% 5 Jahre +28,13%

Strategie des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
Fondsmanagement: Herr Luc Dhooge

Risiko

Fondsvolumen 3.770,78 Mio
Auflagedatum 09.07.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 6,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,13
12-Monats-Hoch 111,89 Euro
12-Monats-Tief 96,75 Euro
Tracking Error 2,55
Korrelation 0,99
Alpha 0,08
Beta 1,48
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 5,19

Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 6,70 €
26.11.2024 Ausschüttung 6,12 €
27.11.2023 Ausschüttung 6,22 €
28.11.2022 Ausschüttung 6,42 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Luc Dhooge
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.