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Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR

Fonds
WKN:  987181 ISIN:  LU0080215030
24,20 €
+0,00 €
0,00%
01.03.22
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,48%
Fondsgröße
23,6 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR (WKN 987181, ISIN LU0080215030)

Performance des Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR

7 Tage -49,69% lfd. Jahr -34,25%
1 Monat -49,69% 1 Jahr -94,82%
3 Monate -49,69% 3 Jahre -23,95%
6 Monate -49,69% 5 Jahre -28,56%

Strategie des Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten.
Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus

Risiko

Fondsvolumen 23,59 Mio
Auflagedatum 05.09.1997
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,47%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,48%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 15:45
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 751,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,14
12-Monats-Hoch 23,31 Euro
12-Monats-Tief 1,13 Euro

Ausschüttungen des Fonds

24.11.2021 Ausschüttung 0,89 €
25.11.2020 Ausschüttung 0,98 €
26.11.2019 Ausschüttung 1,60 €
27.11.2018 Ausschüttung 1,23 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Daniel Karnaus
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.09.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Europe Index
Geschäftsjahresende 31.08.

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