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Vontobel Fund - Asia ex Japan AN-USD
Fonds
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
79,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Asia ex Japan AN-USD
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +2,11% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +3,67% |
| 3 Monate | +2,94% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -2,90% | 5 Jahre | - |
Strategie des Vontobel Fund - Asia ex Japan AN-USD
Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.
Fondsmanagement:
Herr Jin Zhang
Risiko
| Fondsvolumen | 76,81 Mio |
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,23% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,83% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,10 |
| 12-Monats-Hoch | 107,37 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 91,21 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,36 |
| Korrelation | 0,78 |
| Alpha | -0,85 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -0,41 |
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| Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD | - | - | |
| Vontobel Fund - Asia ex Japan HI-EUR (hedged) | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 0,63 $(0,60 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 1,52 $(1,39 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 0,68 $(0,65 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Jin Zhang |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |