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VermögensManagement Substanz - A - EUR

Fonds
WKN:  A0M16R ISIN:  LU0321021072
137,40 €
-0,892 €
-0,65%
07:30:19 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,66%
Fondsgröße
2,53 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des VermögensManagement Substanz - A - EUR (WKN A0M16R, ISIN LU0321021072)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des VermögensManagement Substanz - A - EUR

7 Tage +0,38% lfd. Jahr +2,99%
1 Monat +2,01% 1 Jahr +11,26%
3 Monate +4,69% 3 Jahre +22,11%
6 Monate +8,93% 5 Jahre +15,47%

Strategie des VermögensManagement Substanz - A - EUR

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 2.525,86 Mio
Auflagedatum 27.11.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 6,00%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,90
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,34
12-Monats-Hoch 137,84 Euro
12-Monats-Tief 116,13 Euro
Tracking Error 1,43
Korrelation 0,93
Alpha 0,13
Beta 0,93
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 1,56

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Ausschüttungen des Fonds

15.04.2025 Ausschüttung 2,20 €
15.04.2024 Ausschüttung 1,91 €
17.04.2023 Ausschüttung 2,06 €
16.04.2018 Ausschüttung 0,73 €

Stammdaten

KVG Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.