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Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund G USD

Fonds
WKN:  ISIN:  LI1137665827
122,81 €
+0,89 $
+0,63%
122,81 € 30.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
158 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund G USD (ISIN LI1137665827)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund G USD

7 Tage +0,63% lfd. Jahr +3,78%
1 Monat +0,63% 1 Jahr -
3 Monate +1,29% 3 Jahre -
6 Monate +3,78% 5 Jahre -

Strategie des Valvest Fund SICAV - Valvest Steady Income Fund G USD

Das Anlageziel ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Form von Forderungspapieren/-rechten sowie Darlehen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV), welche ihrerseits die Mittel in festverzinsliche Finanzanlagen oder via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen investieren. Andererseits können auch fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und rechte jeglicher Art erworben werden. Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen.
Fondsmanagement: Valvest Advisors AG

Risiko

Fondsvolumen 157,54 Mio
Auflagedatum 30.06.2022
Fondswährung US-Dollar

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 5,75
Korrelation 0,29
Alpha 0,50
Beta 0,71
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 13,05

Stammdaten

KVG Ahead Wealth Solutions AG
Fondsmanager Valvest Advisors AG
Verwahrstelle Bank Frick AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 30.06.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.