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UniRenta Osteuropa A
Fonds
29.43
29,41 €
-0,02 €
-0,07%
22.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
203 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniRenta Osteuropa A
| 7 Tage | +0,34% | lfd. Jahr | +5,92% |
| 1 Monat | +0,48% | 1 Jahr | +6,11% |
| 3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | +19,48% |
| 6 Monate | +5,66% | 5 Jahre | -17,44% |
Strategie des UniRenta Osteuropa A
Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus osteuropäischen Ländern angelegt, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder sowie auf Euro oder US-Dollar, die sogenannten Hartwährungen, lauten. Darüber hinaus kann weltweit auch in Anleihen supranationaler (staatenübergreifenden) Organisationen, Pfandbriefe, forderungsbesicherte Wertpapiere und Hochzinsanleihen (High Yield) investiert werden.
Fondsmanagement:
Herr Michael Krautzberger
Risiko
| Fondsvolumen | 202,87 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
| 12-Monats-Hoch | 29,43 Euro |
| 12-Monats-Tief | 27,16 Euro |
| Tracking Error | 3,26 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -2,01 |
Ausschüttungen des Fonds
| 13.11.2025 | Ausschüttung | 0,51 € |
| 14.11.2024 | Ausschüttung | 0,64 € |
| 16.11.2023 | Ausschüttung | 0,63 € |
| 10.11.2022 | Ausschüttung | 0,96 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Michael Krautzberger |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |