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Tikehau SubFin Fund RS-Dis-EUR
Fonds
WKN: ISIN: LU1585264507
112.18
112,25 €
+0,07 €
+0,06%
28.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
383 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
- BIT Global Multi Asset R-II
Performance 3 M
-3,55%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+33,73%
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Performance 1 J
-0,09%
-0,09%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Tikehau SubFin Fund RS-Dis-EUR
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | +0,85% | 1 Jahr | +5,72% |
| 3 Monate | +1,01% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,20% | 5 Jahre | - |
Strategie des Tikehau SubFin Fund RS-Dis-EUR
Anlageziel ist die jährliche Outperformance der Benchmark um 150 Basispunkte. Der Fonds verfolgt außerdem einen extra-finanziellen Ansatz, bei dem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Portfolios mindestens 20% niedriger sein muss als die eines bestimmten Vergleichsindex. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldtiteln (hauptsächlich nachrangige Schuldtitel): Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moodys) haben. Investitionsschwerpunkt ist die Eurozone.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 383,00 Mio |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,16% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,39 |
| 12-Monats-Hoch | 112,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 103,33 Euro |
| Tracking Error | 1,60 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 5,33 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 4,66 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 4,93 € |
Stammdaten
| KVG | Tikehau Investment Management |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |