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Tikehau Short Duration R-Dis-EUR
Fonds
98.25
98,27 €
+0,02 €
+0,02%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
2,38 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Tikehau Short Duration R-Dis-EUR
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +2,72% |
| 1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +2,89% |
| 3 Monate | +0,55% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,31% | 5 Jahre | - |
Strategie des Tikehau Short Duration R-Dis-EUR
Anlageziel ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten, nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen seines Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Forderungspapieren, die hauptsächlich von privaten oder öffentlichen Emittenten mit Sitz in der Eurozone emittiert werden und der Kategorie Investment Grade angehören.
Fondsmanagement:
Herr Jean-Marc Delfieux
Risiko
| Fondsvolumen | 2.381,00 Mio |
| Auflagedatum | 03.11.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,68 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,26 |
| 12-Monats-Hoch | 98,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 95,51 Euro |
| Tracking Error | 0,60 |
| Korrelation | 0,74 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,50 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 2,09 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.04.2025 | Ausschüttung | 3,21 € |
| 30.04.2024 | Ausschüttung | 2,66 € |
| 28.04.2023 | Ausschüttung | 2,19 € |
| 27.04.2022 | Ausschüttung | 2,27 € |
Stammdaten
| KVG | Tikehau Investment Management |
| Fondsmanager | Herr Jean-Marc Delfieux |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.11.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |