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Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD

Fonds
WKN:  812926 ISIN:  LU0170475585
6,875 €
-0,032 €
-0,46%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
1,39 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD (WKN 812926, ISIN LU0170475585)

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Performance des Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD

7 Tage +0,78% lfd. Jahr +12,19%
1 Monat +2,00% 1 Jahr +13,23%
3 Monate +3,93% 3 Jahre +25,71%
6 Monate +7,54% 5 Jahre +11,46%

Strategie des Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab

Risiko

Fondsvolumen 1.392,08 Mio
Auflagedatum 29.08.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,39%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,39%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 7,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,11
12-Monats-Hoch 6,97 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,11 US-Dollar
Tracking Error 3,06
Korrelation 0,81
Alpha 0,74
Beta 1,16
Information Ratio 0,24
Treynor Ratio 7,11

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Ausschüttungen des Fonds

01.10.2026 Ausschüttung 0,051 $(0,045 €)
01.09.2026 Ausschüttung 0,051 $(0,044 €)
03.08.2026 Ausschüttung 0,051 $(0,044 €)
01.07.2026 Ausschüttung 0,051 $(0,045 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael Hasenstab
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Capital Multiverse Bond Index
Geschäftsjahresende 30.06.

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