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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq

Fonds
WKN:  767355 ISIN:  LU0133084896
12,622 €
+0,318 €
+2,58%
22:48:40 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,07%
Fondsgröße
146 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq (WKN 767355, ISIN LU0133084896)
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Performance des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq

7 Tage +1,83% lfd. Jahr +14,40%
1 Monat +4,85% 1 Jahr +48,69%
3 Monate +6,96% 3 Jahre +28,27%
6 Monate +19,10% 5 Jahre -4,01%

Strategie des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.
Fondsmanagement: Herr Eric Moffett

Risiko

Fondsvolumen 140,14 Mio
Auflagedatum 09.02.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,07%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,79
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,24
12-Monats-Hoch 12,34 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,09 US-Dollar
Tracking Error 3,14
Korrelation 0,92
Alpha -0,69
Beta 0,98
Information Ratio -0,22
Treynor Ratio -5,91

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Ausschüttungen des Fonds

19.09.2025 Ausschüttung 0,0030 $(0,0026 €)
18.06.2025 Ausschüttung 0,029 $(0,025 €)
20.09.2024 Ausschüttung 0,010 $(0,0090 €)
21.06.2024 Ausschüttung 0,019 $(0,018 €)

Stammdaten

KVG T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondsmanager Herr Eric Moffett
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Emerging Markets
Geschäftsjahresende 31.12.