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Substanzfonds Infrastruktur T

Fonds
WKN:  A0KEYG ISIN:  DE000A0KEYG6
116,20 €
-0,34 €
-0,29%
09:49:02 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
6,67 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Substanzfonds Infrastruktur T (WKN A0KEYG, ISIN DE000A0KEYG6)
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Performance des Substanzfonds Infrastruktur T

7 Tage -1,59% lfd. Jahr +5,83%
1 Monat -0,93% 1 Jahr +10,37%
3 Monate +1,65% 3 Jahre +18,22%
6 Monate +6,49% 5 Jahre +17,91%

Strategie des Substanzfonds Infrastruktur T

Anlageziel ist das Verbinden guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Fonds, Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 6,62 Mio
Auflagedatum 03.05.2007
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,38
12-Monats-Hoch 119,82 Euro
12-Monats-Tief 105,19 Euro
Tracking Error 5,57
Korrelation 0,72
Alpha -0,22
Beta 0,61
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -2,97

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,38 €
02.01.2017 Ausschüttung 1,23 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,47 €
02.01.2015 Ausschüttung 0,43 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.05.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.