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Substanzfonds Infrastruktur A

Fonds
WKN:  A0Q989 ISIN:  DE000A0Q9892
65,32 €
-0,35 €
-0,53%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
6,90 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Substanzfonds Infrastruktur A (WKN A0Q989, ISIN DE000A0Q9892)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Substanzfonds Infrastruktur A

7 Tage -1,63% lfd. Jahr +5,53%
1 Monat -1,72% 1 Jahr +9,65%
3 Monate +0,63% 3 Jahre +16,98%
6 Monate +3,25% 5 Jahre +16,20%

Strategie des Substanzfonds Infrastruktur A

Die Anlagestrategie besteht darin, mindestens 51% der nach den Anlagebedingungen erwerbbaren Vermögensgegenstände im Bereich Infrastruktur zu investieren, wobei ein breites Spektrum an globalen Infrastrukturthemen mit einbezogen wird. Zum Bereich Infrastruktur zählen unter anderem Bereiche wie digitale Infrastruktur & KI, Transsport & Logistik und soziale Infrastruktur. Die Gesellschaft beabsichtigt, für den Fonds überwiegend in Wertpapiere, zu denen insbesondere Anleihen aller Art zählen, sowie in Investmentanteile zu investieren.
Fondsmanagement: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Risiko

Fondsvolumen 6,90 Mio
Auflagedatum 31.08.2009
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,18
12-Monats-Hoch 67,19 Euro
12-Monats-Tief 59,14 Euro
Tracking Error 8,69
Korrelation 0,73
Alpha 0,34
Beta 0,41
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 22,17

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Ausschüttungen des Fonds

16.02.2026 Ausschüttung 1,30 €
14.02.2025 Ausschüttung 3,00 €
14.02.2024 Ausschüttung 1,42 €
14.02.2023 Ausschüttung 3,39 €

Stammdaten

KVG WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsmanager Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.08.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.