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Steyler Fair Invest - Balanced I

Fonds
WKN:  A111ZJ ISIN:  DE000A111ZJ3
99,26 €
+0,50 €
+0,51%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
46,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Steyler Fair Invest - Balanced I (WKN A111ZJ, ISIN DE000A111ZJ3)
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Performance 1 J
+19,60%
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Steyler Fair Invest - Balanced I

7 Tage +0,07% lfd. Jahr +0,67%
1 Monat -0,03% 1 Jahr -1,35%
3 Monate +0,72% 3 Jahre +13,70%
6 Monate -1,38% 5 Jahre +3,18%

Strategie des Steyler Fair Invest - Balanced I

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Fondsmanagement: PEH Wertpapier AG

Risiko

Fondsvolumen 46,81 Mio
Auflagedatum 23.02.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,11
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,55
12-Monats-Hoch 100,84 Euro
12-Monats-Tief 92,88 Euro
Tracking Error 3,61
Korrelation 0,82
Alpha -0,32
Beta 1,28
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -2,26

Ausschüttungen des Fonds

21.03.2025 Ausschüttung 2,03 €
28.03.2024 Ausschüttung 1,57 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,29 €
28.03.2023 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager PEH Wertpapier AG
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.