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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht

Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A)

Fonds
WKN:  A14UXD ISIN:  AT0000A1FUT5 Land:  Europa
102,24 €
+0,11 €
+0,11%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
434 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A) (WKN A14UXD, ISIN AT0000A1FUT5)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A)

7 Tage +0,36% lfd. Jahr +0,77%
1 Monat +0,77% 1 Jahr +4,14%
3 Monate +0,29% 3 Jahre +16,31%
6 Monate +1,45% 5 Jahre +2,33%

Strategie des Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (A)

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen unterliegen keinen Einschränkungen bezüglich Laufzeit. Es werden keine nachrangigen Anleihen erworben.
Fondsmanagement: Metis Invest GmbH

Risiko

Fondsvolumen 432,83 Mio
Auflagedatum 03.11.2015
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,28%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,83
12-Monats-Hoch 102,13 Euro
12-Monats-Tief 97,77 Euro
Tracking Error 0,77
Korrelation 0,96
Alpha 0,08
Beta 0,98
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 1,63

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,72 €
16.12.2024 Ausschüttung 2,56 €
15.12.2023 Ausschüttung 1,56 €
15.12.2022 Ausschüttung 0,75 €

Stammdaten

KVG Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Metis Invest GmbH
Verwahrstelle Bank Gutmann AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 03.11.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.