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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
SGVP Circle Fund E1 EUR
Fonds
WKN: ISIN: CH1213047470
267.66
268,91 €
+1,25 €
+0,47%
22.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
33,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
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Performance 1 J
-4,12%
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Performance 1 J
+30,04%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des SGVP Circle Fund E1 EUR
| 7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +6,68% |
| 1 Monat | +6,68% | 1 Jahr | +32,90% |
| 3 Monate | +11,56% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +18,86% | 5 Jahre | - |
Strategie des SGVP Circle Fund E1 EUR
Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.
Fondsmanagement:
SG Value Partners AG
Risiko
| Fondsvolumen | 33,66 Mio |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,63% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 25,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
| 12-Monats-Hoch | 268,91 Euro |
| 12-Monats-Tief | 189,97 Euro |
| Tracking Error | 11,45 |
| Korrelation | 0,28 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,21 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 34,84 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 1,17 € |
Stammdaten
| KVG | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Fondsmanager | SG Value Partners AG |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |