| 7 Tage | +0,58% | lfd. Jahr | +24,71% |
| 1 Monat | +1,68% | 1 Jahr | +23,23% |
| 3 Monate | +5,47% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +13,13% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 33,66 Mio |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| TER | 1,63% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,43% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 25,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 244,73 Euro |
| 12-Monats-Tief | 189,97 Euro |
| Tracking Error | 11,45 |
| Korrelation | 0,28 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,21 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 34,84 |
| SGVP Circle Fund F1 EUR | - | - | |
| DWS Invest Global Infrastructure USD ICH (P)100 | 135,2317 € | +0,25% | |
| DWS Invest Global Infrastructure USD FDM | 117,9284 € | +0,33% |
| 31.03.2025 | Ausschüttung | 1,06 € |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 1,17 € |
| KVG | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Fondsmanager | SG Value Partners AG |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Aufgelegt in | Schweiz |
| Auflagedatum | 15.12.2022 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |