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SGVP Circle Fund E1 EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  CH1213047470
280,71 €
+1,74 €
+0,62%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
33,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des SGVP Circle Fund E1 EUR (ISIN CH1213047470)
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Performance des SGVP Circle Fund E1 EUR

7 Tage -2,31% lfd. Jahr +10,68%
1 Monat +3,74% 1 Jahr +34,52%
3 Monate +17,17% 3 Jahre +68,96%
6 Monate +20,16% 5 Jahre -

Strategie des SGVP Circle Fund E1 EUR

Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.
Fondsmanagement: SG Value Partners AG

Risiko

Fondsvolumen 33,66 Mio
Auflagedatum 15.12.2022
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,63%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,38%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 25,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,27
12-Monats-Hoch 280,71 Euro
12-Monats-Tief 189,97 Euro
Tracking Error 11,45
Korrelation 0,28
Alpha 0,80
Beta 0,21
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 34,84

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Ausschüttungen des Fonds

31.03.2025 Ausschüttung 1,06 €
28.03.2024 Ausschüttung 1,17 €

Stammdaten

KVG PvB Pernet von Ballmoos AG
Fondsmanager SG Value Partners AG
Verwahrstelle BNP Paribas, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 15.12.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.