SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR
Fonds
WKN: A0NB6V ISIN: LU0337316045
87.987
87,936 €
-0,051 €
-0,06%
22.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,32%
Fondsgröße
1,07 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR
| 7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +1,36% |
| 1 Monat | -0,97% | 1 Jahr | +1,26% |
| 3 Monate | -0,35% | 3 Jahre | +9,26% |
| 6 Monate | +0,56% | 5 Jahre | -16,09% |
Strategie des SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Herr Lars Juelskjaer
Risiko
| Fondsvolumen | 1.071,00 Mio |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,45% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
| 12-Monats-Hoch | 88,97 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,92 Euro |
| Tracking Error | 2,00 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,71 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 0,72 |
Ausschüttungen des Fonds
| 22.05.2025 | Ausschüttung | 3,03 € |
| 31.05.2022 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 27.05.2021 | Ausschüttung | 1,21 € |
| 29.05.2020 | Ausschüttung | 1,17 € |
Stammdaten
| KVG | SEB Funds AB |
| Fondsmanager | Herr Lars Juelskjaer |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Nykredit Danish Mortgage Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |