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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

Fonds
WKN:  A0D8L3 ISIN:  LU0205194367
544,96 €
+12,236 $
+1,99%
544,96 € 05.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
797 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis (WKN A0D8L3, ISIN LU0205194367)
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Performance des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

7 Tage +4,40% lfd. Jahr +20,86%
1 Monat +1,40% 1 Jahr +34,42%
3 Monate +6,50% 3 Jahre +46,82%
6 Monate +12,07% 5 Jahre +43,45%

Strategie des Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.
Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor

Risiko

Fondsvolumen 796,61 Mio
Auflagedatum 10.12.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,72
12-Monats-Hoch 627,99 US-Dollar
12-Monats-Tief 457,34 US-Dollar
Tracking Error 6,28
Korrelation 0,88
Alpha 0,41
Beta 0,98
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 34,48

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 3,89 $(3,32 €)
27.03.2025 Ausschüttung 4,21 $(3,90 €)
19.12.2024 Ausschüttung 4,21 $(4,06 €)
28.12.2023 Ausschüttung 4,04 $(3,65 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Kaynor
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 2500 Index
Geschäftsjahresende 31.12.