| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +6,76% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +7,04% |
| 3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +5,57% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 86,80 Mio |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,05% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 88,74 Euro |
| 12-Monats-Tief | 77,92 Euro |
| Tracking Error | 1,61 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,06 |
| Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund A Acc EUR Hdg | 25,71 € | +0,27% | |
| Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund I Acc USD | 25,9704 € | +0,29% | |
| Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund A Acc USD | 24,6799 € | +0,31% |
| 20.11.2025 | Ausschüttung | 0,33 € |
| 30.10.2025 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 25.09.2025 | Ausschüttung | 0,33 € |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 0,33 € |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Remi Olu-Pitan |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.01.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |