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Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis

Fonds
WKN:  A2DWA1 ISIN:  LU1662755047
80,526 €
-0,0096 $
-0,01%
80,526 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,88%
Fondsgröße
4,38 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis (WKN A2DWA1, ISIN LU1662755047)
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Performance des Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +0,70%
1 Monat +0,31% 1 Jahr +4,61%
3 Monate +1,17% 3 Jahre +16,90%
6 Monate +2,32% 5 Jahre +18,78%

Strategie des Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in verbriefte Anlagen, insbesondere forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Wohnungsbaukredite (MBS) und durch gewerbliche Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere (CMBS). Der Fonds kann auch in besicherte Darlehensobligationen (CLOs) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 100% seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit und ohne Investmentqualität (nach S&P oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.
Fondsmanagement: Frau Michelle Russell-Dowe

Risiko

Fondsvolumen 3.791,73 Mio
Auflagedatum 06.09.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,89%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,21%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,98
12-Monats-Hoch 95,20 US-Dollar
12-Monats-Tief 90,94 US-Dollar
Tracking Error 5,49
Korrelation 0,59
Alpha -0,10
Beta 1,13
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 1,05

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,09 $(0,93 €)
25.09.2025 Ausschüttung 1,24 $(1,07 €)
26.06.2025 Ausschüttung 1,28 $(1,10 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,21 $(1,12 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Michelle Russell-Dowe
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month USD LIBOR
Geschäftsjahresende 31.12.