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Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis

Fonds
WKN:  A0DM6X ISIN:  LU0203348270
227,95 €
+1,1258 $
+0,43%
227,95 € 23.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,84%
Fondsgröße
684 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis (WKN A0DM6X, ISIN LU0203348270)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis

7 Tage -2,21% lfd. Jahr +1,93%
1 Monat -6,70% 1 Jahr +32,58%
3 Monate +2,26% 3 Jahre +75,90%
6 Monate +8,34% 5 Jahre +71,27%

Strategie des Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.
Fondsmanagement: QEP Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 591,79 Mio
Auflagedatum 29.10.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,85%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,87
12-Monats-Hoch 286,31 US-Dollar
12-Monats-Tief 178,57 US-Dollar
Tracking Error 5,60
Korrelation 0,86
Alpha 0,43
Beta 0,68
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 6,01

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 5,84 $(4,98 €)
27.03.2025 Ausschüttung 6,06 $(5,62 €)
19.12.2024 Ausschüttung 6,06 $(5,85 €)
28.12.2023 Ausschüttung 5,16 $(4,67 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager QEP Investment Team
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.12.