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Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis

Fonds
WKN:  A0H06N ISIN:  LU0240878834
233,13 €
+2,1373 $
+0,78%
233,13 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,84%
Fondsgröße
222 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis (WKN A0H06N, ISIN LU0240878834)
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Performance des Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis

7 Tage +0,53% lfd. Jahr +7,66%
1 Monat +2,04% 1 Jahr +15,34%
3 Monate +10,77% 3 Jahre +27,73%
6 Monate +10,46% 5 Jahre +12,81%

Strategie des Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.
Fondsmanagement: Herr Robert Kaynor

Risiko

Fondsvolumen 191,78 Mio
Auflagedatum 24.02.2006
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,71
12-Monats-Hoch 275,11 US-Dollar
12-Monats-Tief 199,50 US-Dollar
Tracking Error 5,65
Korrelation 0,96
Alpha -0,08
Beta 1,26
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -5,24

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 3,04 $(2,59 €)
27.03.2025 Ausschüttung 3,55 $(3,29 €)
19.12.2024 Ausschüttung 3,55 $(3,43 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,79 $(2,52 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Robert Kaynor
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.02.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Developed SmallCap TR
Geschäftsjahresende 31.12.