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Schroder ISF Global High Yield A Dis

Fonds
WKN:  A0D8HF ISIN:  LU0205194797
15,206 €
+0,0116 $
+0,06%
15,206 € 16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
1,84 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global High Yield A Dis (WKN A0D8HF, ISIN LU0205194797)
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Performance des Schroder ISF Global High Yield A Dis

7 Tage +0,26% lfd. Jahr +1,43%
1 Monat +1,30% 1 Jahr +10,36%
3 Monate +0,76% 3 Jahre +27,58%
6 Monate +2,47% 5 Jahre +17,73%

Strategie des Schroder ISF Global High Yield A Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben.
Fondsmanagement: Herr Hugo Squire

Risiko

Fondsvolumen 1.592,72 Mio
Auflagedatum 30.11.2004
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,29%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,88
12-Monats-Hoch 17,88 US-Dollar
12-Monats-Tief 16,22 US-Dollar
Tracking Error 4,24
Korrelation 0,92
Alpha -0,28
Beta 1,77
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,87

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,096 $(0,083 €)
26.02.2026 Ausschüttung 0,098 $(0,083 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,098 $(0,082 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,097 $(0,083 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Hugo Squire
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% cap. (Hedged to USD)
Geschäftsjahresende 31.12.