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Schroder ISF Global Gold USD A Dis

Fonds
WKN:  A2AJQH ISIN:  LU1223082519
364,70 €
+1,2752 $
+0,30%
364,70 € 15.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
1,57 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Gold USD A Dis (WKN A2AJQH, ISIN LU1223082519)
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Performance des Schroder ISF Global Gold USD A Dis

7 Tage +1,90% lfd. Jahr +19,43%
1 Monat +3,50% 1 Jahr +120,21%
3 Monate +9,36% 3 Jahre +269,45%
6 Monate +30,44% 5 Jahre +259,80%

Strategie des Schroder ISF Global Gold USD A Dis

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.
Fondsmanagement: Herr Mark Lacey

Risiko

Fondsvolumen 1.355,05 Mio
Auflagedatum 29.06.2016
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 43,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,73
12-Monats-Hoch 500,22 US-Dollar
12-Monats-Tief 172,52 US-Dollar
Tracking Error 8,02
Korrelation 0,97
Alpha 0,25
Beta 1,20
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 48,22

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,57 $(2,19 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,45 $(1,34 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,45 $(1,40 €)
28.12.2023 Ausschüttung 2,05 $(1,85 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Mark Lacey
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.