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Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis

Fonds
WKN:  A0F5AN ISIN:  LU0225771749
131,34 €
+1,1348 $
+0,74%
131,34 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,35%
Fondsgröße
230 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis (WKN A0F5AN, ISIN LU0225771749)
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Performance des Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +9,01%
1 Monat +6,61% 1 Jahr +27,55%
3 Monate +15,45% 3 Jahre +47,40%
6 Monate +14,93% 5 Jahre +55,34%

Strategie des Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten.
Fondsmanagement: Herr Simon Adler

Risiko

Fondsvolumen 198,88 Mio
Auflagedatum 29.07.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,34%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,63
12-Monats-Hoch 156,70 US-Dollar
12-Monats-Tief 106,77 US-Dollar
Tracking Error 10,27
Korrelation 0,51
Alpha 0,43
Beta 0,47
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 6,87

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Ausschüttungen des Fonds

29.01.2026 Ausschüttung 0,43 $(0,36 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,41 $(0,35 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,39 $(0,34 €)
30.10.2025 Ausschüttung 0,41 $(0,35 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Simon Adler
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.