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Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis

Fonds
WKN:  A110T7 ISIN:  LU1046231319
191,89 €
+1,405 €
+0,74%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,93%
Fondsgröße
784 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis (WKN A110T7, ISIN LU1046231319)
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Performance des Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis

7 Tage +0,36% lfd. Jahr +9,70%
1 Monat +4,95% 1 Jahr +27,75%
3 Monate +13,71% 3 Jahre +86,94%
6 Monate +14,00% 5 Jahre +139,65%

Strategie des Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Rami Sidani

Risiko

Fondsvolumen 678,84 Mio
Auflagedatum 02.04.2014
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,96%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,35
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,93
12-Monats-Hoch 192,45 US-Dollar
12-Monats-Tief 133,21 US-Dollar
Tracking Error 8,89
Korrelation 0,11
Alpha 0,68
Beta 0,07
Information Ratio 0,03

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 6,93 $(5,91 €)
27.03.2025 Ausschüttung 7,16 $(6,63 €)
19.12.2024 Ausschüttung 7,16 $(6,91 €)
28.12.2023 Ausschüttung 6,72 $(6,07 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Rami Sidani
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Frontier Markets Index
Geschäftsjahresende 31.12.