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Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis
Fonds
WKN: A110T7 ISIN: LU1046231319
177.069
175,78 €
-1,286 €
-0,73%
11:39:28 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
771 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis
| 7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | +16,24% |
| 1 Monat | +1,50% | 1 Jahr | +15,72% |
| 3 Monate | +2,82% | 3 Jahre | +65,73% |
| 6 Monate | +15,37% | 5 Jahre | +124,80% |
Strategie des Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.
Fondsmanagement:
Herr Rami Sidani
Risiko
| Fondsvolumen | 656,43 Mio |
| Auflagedatum | 02.04.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,96% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,57% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,19 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
| 12-Monats-Hoch | 179,06 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 137,75 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,89 |
| Korrelation | 0,11 |
| Alpha | 0,68 |
| Beta | 0,07 |
| Information Ratio | 0,03 |
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| Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc | 317,7488 € | -0,35% |
Ausschüttungen des Fonds
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 7,16 $(6,63 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 7,16 $(6,91 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 6,72 $(6,07 €) |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 4,46 $(4,17 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Rami Sidani |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.04.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Frontier Markets Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |